METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 16,43% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 13,52% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 10,59% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 9,88% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,900|2014-04-30 | ES0513900YV7 | 7,70% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 7,50% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|01,672|2014-04-29 | ES0513688Z93 | 5,12% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|01,520|2014-05-08 | ES0513688AN5 | 4,27% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,700|2041-07-30 | ES00000121S7 | 4,17% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 3,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA C | ES0178430E18 | 3,44% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 2,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,60% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2014-01-02 | ES00000123N4 | 1,24% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,88% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,88% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|01,400|2014-11-19 | ES05138624L9 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo