METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 12,03% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,73% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY | LU0272941112 | 4,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,09% |
| PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR | FR0012386696 | 3,99% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | US46429B6552 | 3,73% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 3,37% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|00,587|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,19% |
| BONO SUBORDI|TELEFONICA PARTICIP|04,900|2017-09-25 | XS1111071574 | 3,16% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,80% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 2,57% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU1090433381 | 2,54% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON STRATE INC | LU0300742896 | 2,47% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,42% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 2,41% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17 | XS1057822766 | 2,40% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0482270666 | 2,35% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,625|2018-09-14 | XS1489801107 | 2,22% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|01,829|2023-11-29 | US38141EB818 | 1,92% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 1,89% |
| BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 | US61746BDN38 | 1,86% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 1,80% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,60% |
| DEPÓSITO|BANKIA, S.A.|00,150|2017-09-19 | 1,59% | |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|01,240|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,52% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AKTIE|02,950|2020-08-20 | US25152R2U64 | 1,48% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|01,250|2017-09-26 | US92857WAY66 | 1,48% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,31% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,22% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,06% |
| PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I | US78462F1030 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo