METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 23,80% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 16,25% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,700|2041-07-30 | ES00000121S7 | 11,79% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,579|2012-07-02 | ES00000122Z0 | 6,39% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,205|2013-05-17 | ES0L01305173 | 6,23% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|04,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 4,75% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|04,250|2013-10-31 | ES0414970188 | 3,98% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|02,699|2013-04-19 | XS0616562277 | 3,92% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,150|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,86% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 3,29% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,79% |
| BONO|ENDESA CAPITAL SA|03,042|2012-07-05 | ES0330991003 | 2,41% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|04,875|2013-02-18 | XS0163023848 | 1,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo