METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 12,15% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,84% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY | LU0272941112 | 4,74% |
| PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR | FR0012386696 | 4,07% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,58% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | US46429B6552 | 3,54% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 3,41% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|00,587|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,25% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0468289250 | 3,25% |
| BONO SUBORDI|TELEFONICA PARTICIP|04,900|2017-09-25 | XS1111071574 | 3,05% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 2,67% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU1090433381 | 2,65% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,64% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,47% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17 | XS1057822766 | 2,45% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 2,45% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0482270666 | 2,37% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON STRATE INC | LU0300742896 | 2,36% |
| BONO|CITIGROUP INC|02,500|2018-09-26 | US172967HC80 | 2,14% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,625|2018-09-14 | XS1489801107 | 2,11% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 1,98% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 1,85% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|01,829|2023-11-29 | US38141EB818 | 1,81% |
| BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 | US61746BDN38 | 1,78% |
| BONO SUBORDI|MAPFRE SA|04,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,72% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,64% |
| DEPÓSITO|BANKIA, S.A.|00,150|2017-09-19 | 1,61% | |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|01,240|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,44% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AKTIE|02,950|2020-08-20 | US25152R2U64 | 1,42% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|01,250|2017-09-26 | US92857WAY66 | 1,41% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,36% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,24% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF CAC 40 | FR0007052782 | 1,04% |
| PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I | US78462F1030 | 1,02% |
| DERECHOS|REPSOL YPF SA | ES06735169A3 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo