METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,179|2014-07-01 | ES00000121S7 | 15,09% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 11,95% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 11,31% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,63% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,59% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,59% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,37% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,700|2041-07-30 | ES00000121S7 | 4,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA C | ES0178430E18 | 3,15% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 2,73% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 2,42% |
| DEPÓSITO|BANCO SANTANDER, S.|01,100|2016-05-09 | 2,25% | |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA C | ES0173516115 | 2,18% |
| ACCIONES|ENAGAS SA C | ES0130960018 | 1,77% |
| BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|03,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,55% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD C | LU0073255761 | 1,54% |
| DEPÓSITO|BANCA MARCH, S.A.|01,100|2015-10-05 | 1,51% | |
| DEPÓSITO|BANCO DE SABADELL,|00,900|2015-03-27 | 1,51% | |
| ACCIONES|IBERDROLA SA C | ES0144580Y14 | 0,45% |
| DERECHOS|REPSOL YPF SA C | ES0673516946 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo