LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 5,00% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|1,826|2025-04-3 | ES0000101651 | 4,99% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,750|2018-1 | ES00000124B7 | 4,81% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 2,42% |
| Bonos|BTPS|0,912|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,10% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,82% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,62% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,350|2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 1,52% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,47% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|0,260|2022-06-15 | IT0005104473 | 1,41% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,36% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|4,125|2024-05-2 | ES0000101602 | 1,31% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,31% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,30% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 1,28% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,26% |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,21% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 1,19% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,19% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 1,19% |
| Acciones|LIBERBANK SA | ES0168675090 | 1,18% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,350|2047-03-01 | IT0005162828 | 1,16% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,16% |
| Acciones|INTL. CONSOL. AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 1,15% |
| Bonos|GOBIERNO FINLANDIA|0,500|2026-04-15 | FI4000197959 | 1,09% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,214|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,09% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,900|2020-02- | XS1188117391 | 1,09% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,000|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,08% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,06% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 1,01% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,587|2019-06-18 | US872456AA66 | 1,00% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 | XS0895794658 | 1,00% |
| Acciones|KALI & SALZ AG | DE000KSAG888 | 0,95% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,725|2018-1 | ES0000102154 | 0,91% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,89% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,87% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,86% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|4,875|201 | IT0004702251 | 0,85% |
| Bonos|ORANGE|5,000|2049-10-29 | XS1115498260 | 0,85% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|3,000|2020-02-10 | IT0004983190 | 0,84% |
| Bonos|GAS DE FRANCE SUEZ|3,875|2049-06-02 | FR0011942283 | 0,84% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|1,750|2017 | IT0004804362 | 0,84% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,83% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,82% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,316|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,81% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 0,78% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,77% |
| Acciones|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,76% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,76% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,75% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,75% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,73% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,72% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,72% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,71% |
| Acciones|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,71% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 0,71% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,70% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,68% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CORP. | US46625H1005 | 0,67% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,66% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 0,66% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,66% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,65% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,64% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 | ES00000122D7 | 0,64% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 0,63% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,62% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,250|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,61% |
| Bonos|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,61% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,59% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|10,500|2022-03 | XS0753308807 | 0,59% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,57% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,56% |
| Acciones|WELLS FARGO & CO. | US9497461015 | 0,55% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,54% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,127|2019-08-13 | XS1098036939 | 0,54% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 0,54% |
| Acciones|VERIZON | US92343V1044 | 0,54% |
| Acciones|COCA COLA CO. | US1912161007 | 0,54% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,53% |
| Acciones|EXXON MOBILE | US30231G1022 | 0,52% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,49% |
| Acciones|AT&T CORP. | US00206R1023 | 0,49% |
| Acciones|WAL MART STORES INC. | US9311421039 | 0,48% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,46% |
| Acciones|AMADEUS A | ES0109067019 | 0,39% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,38% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,33% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,22% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996095 | 0,18% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,16% |
| Bonos|SSE PLC|2,375|2049-12-29 | XS1196713298 | 0,15% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|2018-02-22 | ES0312298039 | 0,11% |
| Bonos|TOTAL SA|2,250|2049-12-31 | XS1195201931 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo