LIBERBANK GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK

98,0M

patrimonio

4,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

97.961.570€

Valor liquidativo

7,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,32% *
2017 0,87% *
2016 -6,46%
2015 4,44%
2014 3,57%
2011 -5,04%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -39,42% -11,75%
1 año -10,52% -10,52%
2 años -4,29% -8,39%
3 años -5,01% -14,31%
4 años -2,74% -10,51%
5 años -1,51% -7,31%
6 años 0,17% 1,03%
7 años 0,81% 5,78%
8 años 0,06% 0,45%
9 años 0,33% 2,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,4074€
8,3935€
8,2387€
8,0861€
8,2784€
8,3461€
8,1557€
8,2781€
8,0855€
8,0100€
7,9370€
8,3891€
8,6443€
8,4051€
8,6638€
8,9932€
8,2770€
8,2695€
8,4172€
8,2873€
7,9914€
7,8065€
7,4426€
7,4909€
7,3318€
7,0993€
7,1674€
7,0026€
7,0751€
7,5793€
7,5816€
7,3740€
7,3055€
7,1878€
7,3253€
7,1937€
7,2036€
6,8154€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK GLOBAL, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 24.093.948€ 24,07%
ES 17.317.067€ 17,29%
FR 17.192.971€ 17,17%
US 15.431.083€ 15,41%
DE 9.926.978€ 9,91%
IT 8.124.838€ 8,12%
NL 2.559.258€ 2,56%
PT 1.424.522€ 1,42%
BE 1.134.094€ 1,13%
DK 101.234€ 0,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 52.120.004€
Renta fija cotizada (> 1 año) 27.605.574€
Inversiones (> 1 año) 6.502.534€
Participaciones en IIC 5.157.798€
Inversiones (< 1 año) 3.389.167€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.530.916€
Liquidez 655.577€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|ACS ACTIVIDADES CONST.Y

    ES0167050915

    Acciones|ENEL

    IT0003128367

    Acciones|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    Acciones|NOS SGPS SA

    PTZON0AM0006

    Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

    BE0974293251

    Acciones|ENI

    IT0003132476

    Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA

    ES0130625512

    Bonos|BP CAPITAL MARKETS P|1,373|2022-03-03

    XS1375956569

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    Acciones|PANDORA A/S

    DK0060252690

  • VENTAS

    Acciones|LVMH

    FR0000121014

    Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE

    FR0013326246

    Acciones|EBRO PULEVA

    ES0112501012

    Acciones|INDITEX

    ES0148396007

    Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,725|2018-11-05

    ES0000102154

    Acciones|APPLE COMPUTER INC

    US0378331005

    Acciones|AXA - UAP

    FR0000120628

    Acciones|SAIPEM

    IT0005252140

    Bonos|AT&T CORP.|1,450|2022-06-01

    XS1144086110

    Bonos|RYANAIR HOLDING|1,125|2023-08-15

    XS1565699763

    Acciones|MICHELIN

    FR0000121261

    Acciones|SONAE

    PTSON0AM0001

    Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRU|0,956|2024-10-16

    XS1691909920

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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