LIBERBANK GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK

114,3M

patrimonio

4,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

114.342.307€

Valor liquidativo

8,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,32% *
2017 0,87% *
2016 -6,46%
2015 4,44%
2014 3,57%
2011 -5,04%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,66% 1,88%
1 año 0,57% 0,57%
2 años 2,37% 4,79%
3 años -0,05% -0,14%
4 años 0,37% 1,50%
5 años 1,46% 7,52%
6 años 2,28% 14,48%
7 años 2,47% 18,63%
8 años 1,75% 14,89%
9 años 1,71% 16,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,3935€
8,2387€
8,0861€
8,2784€
8,3461€
8,1557€
8,2781€
8,0855€
8,0100€
7,9370€
8,3891€
8,6443€
8,4051€
8,6638€
8,9932€
8,2770€
8,2695€
8,4172€
8,2873€
7,9914€
7,8065€
7,4426€
7,4909€
7,3318€
7,0993€
7,1674€
7,0026€
7,0751€
7,5793€
7,5816€
7,3740€
7,3055€
7,1878€
7,3253€
7,1937€
7,2036€
6,8154€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK GLOBAL, FI invierte en 81 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 27.104.792€ 23,54%
XS 25.742.531€ 22,38%
US 20.255.441€ 17,58%
ES 17.180.468€ 14,92%
DE 11.650.280€ 10,12%
IT 6.088.736€ 5,28%
NL 3.201.597€ 2,78%
PT 756.147€ 0,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 63.920.058€
Renta fija cotizada (> 1 año) 29.476.462€
Inversiones (> 1 año) 6.408.833€
Inversiones (< 1 año) 4.936.203€
Participaciones en IIC 4.800.487€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.437.949€
Liquidez 2.362.315€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|RUBIS SCA

    FR0013269123

    Acciones|ADOBE SYSTEMS INC

    US00724F1012

    Acciones|EBRO PULEVA

    ES0112501012

    Acciones|RENAULT

    FR0000131906

    Acciones|ROSS STORES INC

    US7782961038

    Acciones|SAP AG (PREF.)

    DE0007164600

    Acciones|SAIPEM

    IT0005252140

    Acciones|ING GROEP N.V.

    NL0011821202

    Acciones|MICHELIN

    FR0000121261

    Bonos|BARCLAYS PLC|2,000|2028-02-07

    XS1678970291

    Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,850|2020-10-31

    ES00000122T3

    Bonos|SANTANDER UK PLC|0,097|2019-08-13

    XS1098036939

    Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11

    XS0462999573

    Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRU|0,956|2024-10-16

    XS1691909920

    Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05

    XS1196373507

    Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11

    PTBSQEOE0029

  • VENTAS

    Acciones|ENEL

    IT0003128367

    Acciones|IPSEN

    FR0010259150

    Acciones|SANOFI SYNTHELABO

    FR0000120578

    Acciones|BAYER AG

    DE000BAY0017

    Acciones|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    Acciones|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    Bonos|CAIXABANK|3,500|2027-02-15

    XS1565131213

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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