LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,73% * |
| 2018 | -2,32% * |
| 2017 | 0,87% * |
| 2016 | -6,46% |
| 2015 | 4,44% |
| 2014 | 3,57% |
| 2011 | -5,04% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,00% | 4,70% |
| 1 año | -5,86% | -5,86% |
| 2 años | -2,48% | -4,90% |
| 3 años | -0,77% | -2,28% |
| 4 años | -2,73% | -10,48% |
| 5 años | -1,62% | -7,86% |
| 6 años | 0,69% | 4,21% |
| 7 años | 1,27% | 9,25% |
| 8 años | 0,29% | 2,33% |
| 9 años | 0,85% | 7,90% |
| 10 años | 1,30% | 13,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,7557€ | |
| 7,7578€ | |
| 7,4074€ | |
| 8,3935€ | |
| 8,2387€ | |
| 8,0861€ | |
| 8,2784€ | |
| 8,3461€ | |
| 8,1557€ | |
| 8,2781€ | |
| 8,0855€ | |
| 8,0100€ | |
| 7,9370€ | |
| 8,3891€ | |
| 8,6443€ | |
| 8,4051€ | |
| 8,6638€ | |
| 8,9932€ | |
| 8,2770€ | |
| 8,2695€ | |
| 8,4172€ | |
| 8,2873€ | |
| 7,9914€ | |
| 7,8065€ | |
| 7,4426€ | |
| 7,4909€ | |
| 7,3318€ | |
| 7,0993€ | |
| 7,1674€ | |
| 7,0026€ | |
| 7,0751€ | |
| 7,5793€ | |
| 7,5816€ | |
| 7,3740€ | |
| 7,3055€ | |
| 7,1878€ | |
| 7,3253€ | |
| 7,1937€ | |
| 7,2036€ | |
| 6,8154€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK GLOBAL, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,45%3.215.351€, ES0173516115
-
3,34%3.108.375€, IT0003128367
-
3,04%2.831.443€, LU0490618542
-
2,99%2.782.570€, ES0168675090
-
2,54%2.366.725€, BE0974293251
-
2,47%2.296.800€, GB00B03MLX29
-
2,12%1.971.000€, FR0000120271
-
2,07%1.926.225€, LU1875395870
-
2,01%1.867.320€, LU0779800910
-
1,98%1.844.600€, FR0005691656
-
1,72%1.599.578€, US4062161017
-
1,64%1.527.400€, NL0000009538
-
1,59%1.484.000€, DE0008404005
-
1,57%1.464.653€, IT0005104473
-
1,54%1.430.275€, FR0000121485
-
1,49%1.387.200€, PTZON0AM0006
-
1,49%1.383.733€, NO0005052605
-
1,48%1.382.250€, FR0000131906
-
1,43%1.332.018€, US0231351067
-
1,39%1.297.085€, US92826C8394
-
1,34%1.246.800€, NL0000235190
-
1,31%1.221.151€, IT0005137614
-
1,27%1.181.035€, XS0823975585
-
1,25%1.167.446€, XS1951220596
-
1,24%1.153.132€, XS1405136364
-
1,23%1.147.618€, XS0951565091
-
1,22%1.137.961€, XS1381693248
-
1,22%1.133.169€, XS1384064587
-
1,20%1.120.459€, XS0906815088
-
1,20%1.115.582€, XS1694212181
-
1,19%1.110.375€, DE0007472060
-
1,19%1.107.883€, XS1052677892
-
1,16%1.077.771€, XS1439749109
-
1,15%1.070.260€, XS1918000107
-
1,14%1.061.952€, ES0224244071
-
1,14%1.057.000€, FR0000120404
-
1,13%1.053.790€, FR0013213295
-
1,13%1.049.923€, XS1590568132
-
1,12%1.045.845€, US7782961038
-
1,12%1.045.710€, XS1420337633
-
1,12%1.043.666€, DE000DB5DCS4
-
1,12%1.043.397€, XS1721423462
-
1,12%1.041.585€, XS1050547931
-
1,12%1.041.583€, XS1168962063
-
1,11%1.031.918€, ES0113900J37
-
1,10%1.022.420€, IT0003132476
-
1,09%1.013.339€, XS1637332856
-
1,07%996.172€, FR0013201597
-
1,07%995.000€, DE000A2E4ZJ8
-
1,06%988.528€, US57636Q1040
-
1,05%979.050€, ES0268675032
-
1,04%966.080€, DE0007164600
-
1,02%951.323€, FI0009005987
-
0,99%926.375€, DE0007664039
-
0,99%925.750€, ES0148396007
-
0,99%922.690€, US6541061031
-
0,98%912.720€, DE0005557508
-
0,96%895.305€, ES0167050915
-
0,96%890.010€, NL0011794037
-
0,90%836.296€, XS1375956569
-
0,89%831.163€, ES0244251007
-
0,87%811.792€, XS1678970291
-
0,82%760.550€, FR0000121329
-
0,81%755.648€, XS1565131213
-
0,69%638.263€, XS0982774399
-
0,66%617.086€, XS1611042646
-
0,51%476.160€, ES0130625512
-
0,49%457.545€, FR0000133308
-
0,48%446.200€, FR0000121261
-
0,24%221.715€, ES00000122T3
-
0,22%200.257€, XS1098036939
-
0,11%105.212€, XS0462999573
-
0,11%104.579€, XS1196373507
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 22.716.986€ | 24,40% |
| ES | 12.420.934€ | 13,33% |
| FR | 11.399.382€ | 12,25% |
| DE | 7.438.216€ | 7,98% |
| US | 7.185.744€ | 7,71% |
| IT | 6.816.599€ | 7,32% |
| LU | 6.624.988€ | 7,12% |
| NL | 3.664.210€ | 3,94% |
| BE | 2.366.725€ | 2,54% |
| GB | 2.296.800€ | 2,47% |
| PT | 1.387.200€ | 1,49% |
| NO | 1.383.733€ | 1,49% |
| FI | 951.323€ | 1,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 47.442.554€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 28.251.851€ |
| Participaciones en IIC | 6.624.988€ |
| Liquidez | 3.932.324€ |
| Inversiones (> 1 año) | 2.907.519€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.425.928€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|ROYAL DUTCH
GB00B03MLX29
Acciones|TRIGANO SA
FR0005691656
Acciones|HALLIBURTON CO. HOLDINGS
US4062161017
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC
NL0000009538
Acciones|ALLIANZ
DE0008404005
Acciones|KERING
FR0000121485
Acciones|NORSK HYDRO ASA
NO0005052605
Acciones|RENAULT
FR0000131906
Bonos|BANCO SANTANDER|3,250|2026-04-04
XS1384064587
Bonos|LONDON STOCK EXCHANG|1,750|2027-12-06
XS1918000107
Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19
ES0224244071
Acciones|ACCOR
FR0000120404
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,000|2026-10-13
FR0013213295
Acciones|UPM-KYMMENE CORP.
FI0009005987
Acciones|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
Acciones|NIKE INC -CL B
US6541061031
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
Acciones|THALES
FR0000121329
Acciones|MICHELIN
FR0000121261
-
VENTAS
Acciones|SALMAR ASA
NO0010310956
Participaciones|VANGUARD S&P 500
US9229083632
Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEO|4,000|2024-04-30
ES0001351396
Acciones|TUI AG
DE000TUAG000
Acciones|SIEMENS
DE0007236101
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
Acciones|AUSTEVOLL SEAFOOD ASA
NO0010073489
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27
FR0011637586
Bonos|US GOVT|1,250|2021-02-28
US9128286D73
Acciones|SYNERGIE SA
LU1066226637
Bonos|GLENCORE FINANCE|1,875|2023-09-13
XS1489184900
Acciones|VINCI
FR0000125486
Bonos|ABANCA CORPORACION B|6,125|2029-01-18
ES0265936007
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18
XS1188117391
Acciones|ACTIVISION BLIZZARD INC
US00507V1098
Acciones|FLOW TRADERS
NL0011279492
Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11
PTBSQEOE0029
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,08% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).