LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,400 | ES0000011868 | 9,38% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,250 | ES0000011868 | 5,86% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,479|2012-12-14 | ES0314826043 | 5,19% |
| Bonos|GOBIERNO HOLANDA|3,250|2021-07-15 | NL0009712470 | 3,81% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 2,63% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 2,50% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,42% |
| Bonos|MMO2|7,625|2012-01-25 | XS0141874726 | 2,41% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,720|2012-04-13 | ES0568675021 | 2,31% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,444|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,30% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,466|2012-06-29 | XS0223635730 | 2,28% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,525|2013-01-1 | XS0477243843 | 2,25% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,06% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,460|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,05% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 1,94% |
| Acciones|SYNGENTA | CH0011037469 | 1,92% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,88% |
| Bonos|LIBERBANK SA|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 1,82% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 1,50% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 1,32% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,18% |
| Bonos|VOLVO|0,526|2012-11-19 | XS0628259441 | 1,17% |
| Pagarés|BANKINTER|2,050|2011-11-30 | ES0513679RR9 | 1,17% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,540|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,16% |
| Obligaciones|BANKIA (BANCAJA)|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,16% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,843|2011-10-03 | ES05153085U4 | 1,16% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,656|2012-03-09 | ES0568675005 | 1,16% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|3,021|2012-03-01 | ES05153086I7 | 1,16% |
| Bonos|IBERCAJA|0,449|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,15% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,398|20 | ES0312298005 | 1,13% |
| Obligaciones|BANKIA (BANCAJA)|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,13% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 1,08% |
| Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,474|2013-07 | ES0215424153 | 1,07% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 1,06% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 1,03% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,97% |
| Acciones|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL SA|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,94% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,94% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,711|2013-11-25 | XS0630196151 | 0,93% |
| Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,457|2014-05 | ES0215424179 | 0,93% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,150|2012-07-31 | XS0306508325 | 0,92% |
| Bonos|AUTOBAHN SCHNELL AG|2,000|2012-10-22 | XS0458651261 | 0,88% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,86% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,84% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,80% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 0,71% |
| Acciones|AMADEUS A | ES0109067019 | 0,66% |
| Acciones|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,59% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,59% |
| Bonos|BBVA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,59% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|0,447|2011-11-08 | ES0314843238 | 0,58% |
| Bonos|EDP|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 0,58% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,686|2013-05- | XS0627824120 | 0,58% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 0,56% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,44% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,42% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,40% |
| Bonos|JAPAN BANK|1,062|2012-11-05 | US471065AB85 | 0,35% |
| Derechos|BBVA | ES0613211921 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo