LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 3,42% |
| Bonos|BTPS|0,951|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,88% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 2,80% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 2,56% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,50% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,950|2015-07-01 | ES0513806TN3 | 2,25% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,023|2018-01-09 | ES0414970220 | 2,24% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,89% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 1,76% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 1,70% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,67% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,62% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2024-1 | ES00000126B2 | 1,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,252|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,53% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 1,52% |
| REPO|CECABANK|0,010|2015-07-10 | ES00000121O6 | 1,52% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,019|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,51% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,023|2018-02-2 | ES0312298039 | 1,50% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,900|2020-02- | XS1188117391 | 1,49% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 | XS0895794658 | 1,45% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,587|2019-06-18 | US872456AA66 | 1,42% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,186|2016-03-22 | US38141GEG55 | 1,36% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,34% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,30% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,725|2018-1 | ES0000102154 | 1,29% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,25% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|4,875|201 | IT0004702251 | 1,21% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|1,750|2017 | IT0004804362 | 1,19% |
| Bonos|ORANGE|5,000|2049-10-29 | XS1115498260 | 1,17% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|3,000|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,16% |
| Bonos|GAS DE FRANCE SUEZ|3,875|2049-06-02 | FR0011942283 | 1,16% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,371|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,14% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 1,13% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,11% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 1,08% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,01% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 0,99% |
| Acciones|NESTLE REGISTER | CH0038863350 | 0,92% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,90% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,89% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 0,88% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,87% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 | ES00000122D7 | 0,86% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,85% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,250|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,83% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,82% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,81% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,79% |
| Bonos|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,78% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,77% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,176|2019-08-13 | XS1098036939 | 0,76% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 0,75% |
| Acciones|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,70% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,70% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|1,826|2025-04-3 | ES0000101651 | 0,69% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,69% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,66% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,63% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,63% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,62% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,61% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,58% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,55% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,55% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,55% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,52% |
| Acciones|BCO. FINANCIERO Y AHORROS | ES0113307021 | 0,51% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,48% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,46% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,46% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,43% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,29% |
| Bonos|SSE PLC|2,375|2049-12-29 | XS1196713298 | 0,22% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,21% |
| Bonos|TOTAL SA|2,250|2049-12-31 | XS1195201931 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo