LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,350 | ES0000012452 | 9,51% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,500|2010-01-15 | ES0414950552 | 2,70% |
| Bonos|RABOBANK|4,375|2014-01-22 | XS0408832151 | 2,32% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,300 | ES00000121O6 | 2,29% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312361001 | 2,26% |
| Bonos|TELEFONICA|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,23% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 2,22% |
| CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | ES0000000331 | 2,20% |
| Pagarés|CAJASTUR|0,600|2009-11-20 | ES05148262J0 | 2,20% |
| Pagarés|CAJASTUR|0,908|2009-11-04 | ES05148261L8 | 2,19% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,408|2010-06-18 | FR0010631689 | 2,14% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,08% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,70% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 1,69% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,59% |
| Bonos|ROCHE|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,43% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,26% |
| Bonos|BSN GERVAIS DANONE|6,375|2014-02-04 | FR0010693309 | 1,24% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC|6,750|2013-07-16 | FR0010709378 | 1,24% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,21% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 1,20% |
| Bonos|BBVA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,18% |
| Bonos|DAIMLER BENZ|1,732|2011-06-10 | DE000A0T7J45 | 1,17% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,17% |
| Bonos|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 1,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 1,13% |
| Bonos|LA CAIXA|1,750|2011-06-19 | XS0366105145 | 1,12% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 1,12% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,12% |
| Bonos|E.ON AG|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 1,04% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,02% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,01% |
| Acciones|JAZZTEL | GB0057933615 | 0,99% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|5,625|2012-02-09 | XS0412447632 | 0,93% |
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 0,92% |
| Acciones|ASML | NL0006034001 | 0,92% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,91% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 0,90% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,90% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,90% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,87% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,85% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM CO. | GB0007980591 | 0,85% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,83% |
| Bonos|CAIXA GERAL DEPOSITOS|4,375|2013-05-13 | PTCG16OM0004 | 0,80% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,78% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,76% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,74% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,74% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,73% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,67% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,375|2010-01-20 | XS0161035943 | 0,64% |
| Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 0,59% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,58% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,57% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,49% |
| Acciones|WAL MART STORES INC. | US9311421039 | 0,48% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|5,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 0,47% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|6,125|2012 | XS0415007789 | 0,47% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,47% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,46% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|20 | ES0312298047 | 0,45% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,44% |
| Acciones|EDP | PTEDP0AM0009 | 0,36% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|0,236|2010-12-07 | XS0237609838 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo