LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 3,82% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,950|2015-06-26 | ES0568675971 | 3,31% |
| Bonos|BTPS|0,999|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,27% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 2,86% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,83% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,036|2018-01-09 | ES0414970220 | 2,49% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,950|2015-07-01 | ES0513806TN3 | 2,49% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 2,38% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,25% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 2,17% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 2,02% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2024-1 | ES00000126B2 | 1,91% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 1,89% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,87% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 1,78% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,587|2019-06-18 | US872456AA66 | 1,68% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,900|2020-02- | XS1188117391 | 1,68% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,033|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,67% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,037|2018-02-2 | ES0312298039 | 1,65% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,180|2016-03-22 | US38141GEG55 | 1,55% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,44% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,725|2018-1 | ES0000102154 | 1,42% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|4,875|201 | IT0004702251 | 1,34% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|1,750|2017 | IT0004804362 | 1,33% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,32% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|3,000|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,31% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 1,30% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,30% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,374|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,26% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 1,21% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,17% |
| Acciones|NESTLE REGISTER | CH0038863350 | 1,10% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 1,09% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,06% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,04% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,03% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,02% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 0,99% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 | ES00000122D7 | 0,99% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,98% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,250|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,95% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,92% |
| Bonos|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,92% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,90% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,88% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|1,826|2025-04-3 | ES0000101651 | 0,86% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,185|2019-08-13 | XS1098036939 | 0,84% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,180|2015-05-08 | ES0568675922 | 0,83% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,76% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,76% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,74% |
| Acciones|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,73% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,73% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,73% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,71% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,69% |
| Acciones|JULIUS BAER | CH0102484968 | 0,67% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,66% |
| Acciones|CS GROUP (NOM) | CH0012138530 | 0,66% |
| Acciones|BCO. FINANCIERO Y AHORROS | ES0113307021 | 0,64% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,62% |
| Acciones|HOLCIM LTD-REG | CH0012214059 | 0,61% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,61% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,60% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,56% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,54% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,50% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,34% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,31% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,27% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,26% |
| Bonos|SSE PLC|2,375|2049-12-29 | XS1196713298 | 0,25% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,23% |
| Bonos|TOTAL SA|2,250|2049-12-31 | XS1195201931 | 0,17% |
| Derechos|BBVA | ES06132119A7 | 0,02% |
| Derechos|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo