LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 3,55% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 3,47% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,095|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 3,41% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|2,875|2016- | ES0378641163 | 3,39% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 3,35% |
| Obligaciones|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11 | ES0422714024 | 3,31% |
| Pagarés|ABENGOA|3,812|2014-03-12 | XS0972169592 | 3,26% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|3,350|2015-10-15 | PTOTE3OE0017 | 3,18% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|6,500|2019-07-2 | XS0440402393 | 2,91% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,875|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 2,80% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,000|2016-11-02 | XS0273564434 | 2,51% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,750|2018-02-0 | ES0000101545 | 2,22% |
| Obligaciones|BANKIA|5,750|2016-06-29 | ES0414950560 | 2,00% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 1,90% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 1,80% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 1,77% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298070 | 1,74% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,400|2023-1 | ES00000123X3 | 1,70% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,130|2014-06-1 | XS0979115333 | 1,63% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 1,62% |
| Pagarés|ABENGOA|4,200|2014-06-13 | XS0979175667 | 1,62% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 1,61% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 1,61% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,59% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,56% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 1,51% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,48% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,41% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,32% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 1,23% |
| Acciones|GECINA SA | FR0010040865 | 1,18% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,16% |
| Acciones|CS GROUP (NOM) | CH0012138530 | 1,16% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,13% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,11% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,09% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,06% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 1,04% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,04% |
| Acciones|JULIUS BAER | CH0102484968 | 1,00% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,97% |
| Acciones|HOLCIM LTD-REG | CH0012214059 | 0,95% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,90% |
| Bonos|TELEFONICA|6,500|2063-09-18 | XS0972570351 | 0,89% |
| Bonos|EDP|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,88% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,83% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,82% |
| Acciones|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,82% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,69% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,64% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,61% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,48% |
| Acciones|VOLVO | SE0000115446 | 0,45% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,31% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516938 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo