LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,050|2013-1 | ES00000122D7 | 6,54% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|3,000|2013-11-0 | CH0046274079 | 3,86% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 3,52% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,098|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 3,43% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|2,875|2016- | ES0378641163 | 3,39% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312360003 | 3,38% |
| Pagarés|ABENGOA|3,812|2014-03-12 | XS0972169592 | 3,29% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,400|2023-0 | ES00000123U9 | 3,11% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,363|20 | ES0312298195 | 2,91% |
| Bonos|US GOVT|0,500|2018-05-31 | US912828VE70 | 2,45% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,750|2018-02-0 | ES0000101545 | 2,21% |
| Obligaciones|BANKIA|5,750|2016-06-29 | ES0414950560 | 1,99% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 1,81% |
| Bonos|ENEL|4,625|2015-06-24 | XS0695403765 | 1,77% |
| Obligaciones|CEDULAS AYT CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 1,71% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,250|20 | ES0312298237 | 1,71% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,71% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 1,63% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 1,62% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,58% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 1,53% |
| Acciones|LIMITED BRANDS INC | US5017971046 | 1,50% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,47% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 1,44% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,300|2014-1 | ES00000121P3 | 1,38% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,34% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,31% |
| Acciones|DAVIDE CAMPARI MILANO SPA | IT0003849244 | 1,29% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,24% |
| Acciones|CS GROUP (NOM) | CH0012138530 | 1,18% |
| Acciones|GECINA SA | FR0010040865 | 1,17% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,17% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 1,12% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,10% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,05% |
| Acciones|JULIUS BAER | CH0102484968 | 0,99% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,99% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,98% |
| Acciones|HOLCIM LTD-REG | CH0012214059 | 0,97% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,97% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,95% |
| Acciones|RANDSTAD | NL0000379121 | 0,92% |
| Bonos|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,90% |
| Bonos|TELEFONICA|6,500|2063-09-18 | XS0972570351 | 0,84% |
| Bonos|EDP|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,83% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,83% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,80% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,73% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,65% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,61% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,58% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,52% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,300|2016-0 | ES00000123W5 | 0,52% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,48% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,46% |
| Acciones|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,42% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,28% |
| Derechos|BBVA | ES0613211962 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo