LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,750|2018-1 | ES00000124B7 | 6,27% |
| REPO|CECABANK|0,001|2015-10-01 | ES00000123W5 | 3,46% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 3,14% |
| Bonos|BTPS|0,951|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,72% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,32% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,014|2018-01-09 | ES0414970220 | 2,11% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,350|2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 2,00% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|0,299|2022-06-15 | IT0005104473 | 1,83% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,75% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 1,65% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,58% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,55% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 1,54% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2024-1 | ES00000126B2 | 1,53% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,45% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,44% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,247|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,44% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,011|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,41% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 1,40% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,019|2018-02-2 | ES0312298039 | 1,40% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,900|2020-02- | XS1188117391 | 1,37% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,37% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 | XS0895794658 | 1,35% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,587|2019-06-18 | US872456AA66 | 1,31% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,28% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,192|2016-03-22 | US38141GEG55 | 1,26% |
| Acciones|DUFRY AG REG | CH0023405456 | 1,25% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,725|2018-1 | ES0000102154 | 1,20% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,17% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|4,875|201 | IT0004702251 | 1,11% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|1,750|2017 | IT0004804362 | 1,11% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|3,000|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,09% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,367|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,07% |
| Bonos|GAS DE FRANCE SUEZ|3,875|2049-06-02 | FR0011942283 | 1,06% |
| Bonos|ORANGE|5,000|2049-10-29 | XS1115498260 | 1,05% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,98% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 0,92% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,92% |
| Acciones|BASF AG | DE0006070006 | 0,87% |
| Acciones|BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,84% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,83% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 | ES00000122D7 | 0,82% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 0,82% |
| Acciones|AMADEUS A | ES0109067019 | 0,79% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,250|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,78% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,77% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,75% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,74% |
| Bonos|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,74% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,172|2019-08-13 | XS1098036939 | 0,71% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 0,70% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|1,826|2025-04-3 | ES0000101651 | 0,68% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 0,68% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,62% |
| Acciones|NOVARTIS (REGISTER) | CH0012005267 | 0,60% |
| Acciones|CONSTR. Y AUXILIAR FERR. | ES0121975017 | 0,58% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,58% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,56% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,55% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,53% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,51% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,48% |
| Acciones|SMITH & NEPHEW | GB0009223206 | 0,47% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,47% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,45% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 0,45% |
| Acciones|SYMANTEC CORP. | US8715031089 | 0,44% |
| Acciones|INFINEON | DE0006231004 | 0,44% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,42% |
| Acciones|SOFTBRAIN CO LTD | CH0043238366 | 0,42% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,39% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 0,39% |
| Acciones|ROTORK LN | GB00BVFNZH21 | 0,38% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,38% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,38% |
| Acciones|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,38% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,37% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,35% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 0,34% |
| Acciones|BEIERSDORF GY | DE0005200000 | 0,33% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,32% |
| Acciones|MEAD JOHNSON NUTRITION CORP | US5828391061 | 0,32% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,31% |
| Acciones|PEPSICO | US7134481081 | 0,30% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,28% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,27% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,26% |
| Acciones|CONOCO PHILLIPS | US20825C1045 | 0,24% |
| Acciones|COCA COLA CO. | US1912161007 | 0,24% |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 0,24% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,23% |
| Acciones|UNITED PARCEL SERVICE | US9113121068 | 0,22% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,22% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,20% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,20% |
| Acciones|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,20% |
| Bonos|SSE PLC|2,375|2049-12-29 | XS1196713298 | 0,19% |
| Acciones|CHEVRON CORPORATION | US1667641005 | 0,19% |
| Acciones|VISA | US92826C8394 | 0,19% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,19% |
| Acciones|MINESSOTA MINING | US88579Y1010 | 0,18% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,13% |
| Bonos|TOTAL SA|2,250|2049-12-31 | XS1195201931 | 0,13% |
| Acciones|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo