LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,550|2012-0 | ES00000122T3 | 5,66% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 3,26% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|3,000|2013-11-0 | CH0046274079 | 3,21% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 3,03% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|4,750|2016-05-18 | XS0627824633 | 2,97% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|4,500|2013-03-07 | XS0247069155 | 2,77% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,181|20 | ES0312298005 | 2,76% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 2,74% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,968|2013- | ES0L01306213 | 2,71% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,750|2013-02-2 | XS0593970014 | 2,53% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,10% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 1,72% |
| Acciones|WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 1,52% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 1,46% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 1,45% |
| Bonos|TELEFONICA|5,580|2013-06-12 | XS0368055959 | 1,44% |
| Bonos|ENEL|4,625|2015-06-24 | XS0695403765 | 1,42% |
| Bonos|VOLVO|0,294|2012-11-19 | XS0628259441 | 1,41% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,41% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,322|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,41% |
| Bonos|IBERCAJA|0,225|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,40% |
| Pagarés|BANKINTER|3,154|2012-07-25 | ES0513679SP1 | 1,39% |
| Obligaciones|BANKIA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,38% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 1,37% |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,37% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 1,37% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,164|2013- | ES0L01306213 | 1,36% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|201 | ES0312298088 | 1,36% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,34% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,000|2014-02 | ES0413307028 | 1,34% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,503|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,28% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312360003 | 1,21% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 1,19% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,150|2012-07-31 | XS0306508325 | 1,15% |
| Bonos|CAIXABANK|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL SA|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,13% |
| Bonos|AUTOBAHN SCHNELL AG|2,000|2012-10-22 | XS0458651261 | 1,13% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,13% |
| Acciones|ILIAD | FR0004035913 | 1,09% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 1,04% |
| Acciones|SYNGENTA | CH0011037469 | 1,03% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 0,94% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 0,92% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,90% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,82% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,78% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,78% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,72% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 0,72% |
| Bonos|BBVA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,70% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,69% |
| Bonos|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,67% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,64% |
| Acciones|LUFTHANSA AG | DE0008232125 | 0,61% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,57% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,54% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,53% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,52% |
| Acciones|MG TECHNOLOGIES | DE0006602006 | 0,51% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,46% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,46% |
| Bonos|JAPAN BANK|1,062|2012-11-05 | US471065AB85 | 0,45% |
| Acciones|SCHLUMBERGER | AN8068571086 | 0,42% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,40% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,39% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo