LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,080|2015-01-05 | ES00000121O6 | 6,71% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 4,21% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,950|2015-06-26 | ES0568675971 | 3,70% |
| Bonos|BTPS|0,999|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,59% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,12% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 3,06% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,950|2015-07-01 | ES0513806TN3 | 2,77% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,039|2018-01-09 | ES0414970220 | 2,76% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 2,64% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,31% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 2,24% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 2,11% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 2,08% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,06% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2024-1 | ES00000126B2 | 2,06% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 2,05% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,035|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,85% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,047|2018-02-2 | ES0312298039 | 1,82% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 1,77% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,587|2019-06-18 | US872456AA66 | 1,64% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,725|2018-1 | ES0000102154 | 1,56% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,176|2016-03-22 | US38141GEG55 | 1,54% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,45% |
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 1,33% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,25% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,19% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 1,13% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 1,12% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 1,10% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,09% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 | ES00000122D7 | 1,09% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,06% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 1,01% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,01% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,99% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|3,750|2019- | ES0255281158 | 0,98% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,97% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,94% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,199|2019-08-13 | XS1098036939 | 0,94% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,93% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,180|2015-05-08 | ES0568675922 | 0,92% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,86% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,82% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,81% |
| Acciones|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,72% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,71% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,70% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,68% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,66% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,64% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,64% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,63% |
| Acciones|JULIUS BAER | CH0102484968 | 0,61% |
| Acciones|CS GROUP (NOM) | CH0012138530 | 0,61% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,60% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,60% |
| Acciones|HOLCIM LTD-REG | CH0012214059 | 0,58% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,55% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,47% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,394|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,47% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,38% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,38% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,32% |
| Acciones|NESTLE REGISTER | CH0038863350 | 0,32% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,32% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo