LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|3,000|2013-11-0 | CH0046274079 | 3,99% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 3,51% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312360003 | 3,47% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,089|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 3,46% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|2,875|2016- | ES0378641163 | 3,40% |
| Pagarés|BANKINTER|3,730|2013-08-07 | ES0513679WX7 | 3,35% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,400|2023-0 | ES00000123U9 | 3,07% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,357|20 | ES0312298195 | 2,86% |
| Bonos|US GOVT|0,500|2018-05-31 | US912828VE70 | 2,59% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,750|2018-02-0 | ES0000101545 | 2,18% |
| Bonos|ENEL|4,625|2015-06-24 | XS0695403765 | 1,81% |
| Obligaciones|CEDULAS AYT CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 1,74% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,74% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,250|20 | ES0312298237 | 1,74% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,72% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 1,72% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 1,71% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,730|2013-08-09 | ES0513806AF9 | 1,67% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,400|2023-1 | ES00000123X3 | 1,67% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,64% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,62% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,42% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,300|2014-1 | ES00000121P3 | 1,40% |
| Acciones|ILIAD | FR0004035913 | 1,37% |
| Acciones|JULIUS BAER | CH0102484968 | 1,34% |
| Acciones|LIMITED BRANDS INC | US5017971046 | 1,28% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 1,24% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,23% |
| Acciones|DAVIDE CAMPARI MILANO SPA | IT0003849244 | 1,14% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,12% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 1,12% |
| Acciones|CS GROUP (NOM) | CH0012138530 | 1,09% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,09% |
| Acciones|GECINA SA | FR0010040865 | 1,08% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,07% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 1,06% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,06% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,01% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 1,01% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,00% |
| Bonos|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,93% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,85% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,83% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,82% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,66% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,65% |
| Acciones|RANDSTAD | NL0000379121 | 0,55% |
| Acciones|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,54% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,54% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,300|2016-0 | ES00000123W5 | 0,52% |
| Acciones|FEDEX CORPORATION | US31428X1063 | 0,52% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,39% |
| Acciones|JUNIPER NETWORKS INC | US48203R1041 | 0,26% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo