LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,290|2012-1 | ES00000122D7 | 9,28% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|3,000|2013-11-0 | CH0046274079 | 3,36% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 3,29% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|4,500|2013-03-07 | XS0247069155 | 2,85% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,077|20 | ES0312298005 | 2,82% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,968|2013- | ES0L01306213 | 2,77% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 2,76% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,750|2013-02-2 | XS0593970014 | 2,58% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,15% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 2,10% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 1,75% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,58% |
| Bonos|ENEL|4,625|2015-06-24 | XS0695403765 | 1,50% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 1,50% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 1,48% |
| Bonos|TELEFONICA|5,580|2013-06-12 | XS0368055959 | 1,48% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,43% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,230|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,43% |
| Bonos|VOLVO|0,207|2012-11-19 | XS0628259441 | 1,43% |
| Obligaciones|KUTXA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,42% |
| Obligaciones|BANKIA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,40% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,193|2013- | ES0L01304192 | 1,40% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,164|2013- | ES0L01306213 | 1,38% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,38% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 1,38% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,000|2014-02 | ES0413307028 | 1,37% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|201 | ES0312298088 | 1,37% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 1,30% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 1,23% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312360003 | 1,21% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,20% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL SA|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,15% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,13% |
| Acciones|SYNGENTA | CH0011037469 | 1,12% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,11% |
| Bonos|AUTOBAHN SCHNELL AG|2,000|2012-10-22 | XS0458651261 | 1,10% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,392|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,00% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 0,90% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,88% |
| Acciones|ILIAD | FR0004035913 | 0,82% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,78% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,77% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,75% |
| Bonos|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,74% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 0,73% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,70% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,69% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,68% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,65% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,65% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,63% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,56% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,48% |
| Bonos|JAPAN BANK|1,062|2012-11-05 | US471065AB85 | 0,44% |
| Acciones|ASML | NL0006034001 | 0,41% |
| Acciones|AEGON | NL0000303709 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo