LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|LIBERBANK SA|0,455|2012-12-14 | ES0314826043 | 5,84% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,443|2012-01-24 | ES0314977259 | 3,89% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,070|2012- | ES0L01211231 | 3,82% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,449|2012-04-12 | ES0314975022 | 3,44% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 3,12% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 2,94% |
| Bonos|MMO2|7,625|2012-01-25 | XS0141874726 | 2,80% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,250|2012- | ES0L01202172 | 2,60% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,350|2012- | ES0L01204202 | 2,59% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,720|2012-04-13 | ES0568675021 | 2,58% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,426|2012-06-29 | XS0223635730 | 2,54% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 2,54% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,517|2013-01-1 | XS0477243843 | 2,51% |
| Bonos|LIBERBANK SA|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 2,07% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,200|2012-0 | ES00000122T3 | 1,70% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,62% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 1,53% |
| Bonos|ENEL|4,625|2015-06-24 | XS0695403765 | 1,32% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,31% |
| Bonos|VOLVO|0,490|2012-11-19 | XS0628259441 | 1,31% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,510|2012-02- | ES05135406Q3 | 1,30% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,750|2012-02-01 | ES0513580CE9 | 1,30% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,524|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,30% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,418|2012-02-16 | XS0287008220 | 1,30% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,409|2012-02-09 | ES0214950158 | 1,29% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,656|2012-03-09 | ES0568675005 | 1,29% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|3,021|2012-03-01 | ES05153086I7 | 1,29% |
| Obligaciones|BANKIA (BANCAJA)|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,27% |
| Bonos|IBERCAJA|0,441|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,27% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,374|20 | ES0312298005 | 1,26% |
| Obligaciones|BANKIA (BANCAJA)|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,25% |
| Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,477|2013-07 | ES0215424153 | 1,20% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 1,13% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,10% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,08% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 1,06% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,06% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL SA|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,05% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,150|2012-07-31 | XS0306508325 | 1,04% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,710|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,03% |
| Bonos|AUTOBAHN SCHNELL AG|2,000|2012-10-22 | XS0458651261 | 1,02% |
| Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,440|2014-05 | ES0215424179 | 1,02% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 0,83% |
| Acciones|SYNGENTA | CH0011037469 | 0,82% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,80% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,76% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,70% |
| Bonos|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,67% |
| Bonos|BBVA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,66% |
| Bonos|EDP|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 0,65% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,680|2013-05- | XS0627824120 | 0,65% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 0,59% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,51% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,47% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,45% |
| Acciones|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,44% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,42% |
| Bonos|JAPAN BANK|1,062|2012-11-05 | US471065AB85 | 0,41% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,40% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo