LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|3,000|2015-03-04 | XS1043162558 | 4,08% |
| REPO|LIBERBANK|1,200|2014-04-01 | ES0000012916 | 3,08% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,95% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,95% |
| REPO|LIBERBANK|0,500|2014-04-03 | ES0000012916 | 2,94% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|6,400|2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 2,93% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|2,875|2016- | ES0378641163 | 2,92% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,106|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 2,92% |
| Pagarés|ABENGOA|3,599|2014-09-12 | XS1045583058 | 2,75% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|6,500|2019-07-27 | XS0440402393 | 2,44% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 2,43% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,000|2016-11-02 | XS0273564434 | 2,21% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,04% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,750|2018-02-0 | ES0000101545 | 1,93% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 1,60% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 1,56% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|2018-06-1 | ES0312298070 | 1,52% |
| CEDULA|CAIXA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 1,52% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,450|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 1,50% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|4,125|2024-05-2 | ES0000101602 | 1,47% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|3,500|2023-11-21 | XS0995102695 | 1,44% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS X|3,750|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,41% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|3,750|2019- | ES0255281158 | 1,40% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,130|2014-06-1 | XS0979115333 | 1,37% |
| Pagarés|ABENGOA|4,200|2014-06-13 | XS0979175667 | 1,37% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 1,37% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 1,36% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,36% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 1,35% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,34% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,21% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800|2024-0 | ES00000124W3 | 1,18% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,16% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,13% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,08% |
| Acciones|CS GROUP (NOM) | CH0012138530 | 1,03% |
| Acciones|GECINA SA | FR0010040865 | 1,00% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,98% |
| Acciones|LAGARDERE | FR0000130213 | 0,97% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,97% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,96% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,95% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,94% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,93% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,92% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,92% |
| Acciones|HOLCIM LTD-REG | CH0012214059 | 0,89% |
| Acciones|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,88% |
| Acciones|NESTLE REGISTER | CH0038863350 | 0,87% |
| Acciones|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,84% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,84% |
| Acciones|JULIUS BAER | CH0102484968 | 0,78% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,77% |
| Bonos|EDP|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,77% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,77% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,76% |
| Bonos|TELEFONICA|6,500|2063-09-18 | XS0972570351 | 0,75% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,71% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,70% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,64% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,62% |
| Acciones|SPRINT CORP | US85207U1051 | 0,51% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,51% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,50% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,49% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,46% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,46% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,45% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,42% |
| Bonos|TELEFONICA|5,875|2049-12-31 | XS1050461034 | 0,42% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,25% |
| Derechos|BBVA | ES0613211970 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo