LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,500|2010-01-15 | ES0414950552 | 3,26% |
| Pagarés|BANKINTER|5,203|2009-08-20 | ES0513679MJ7 | 3,08% |
| Bonos|RABOBANK|4,375|2014-01-22 | XS0408832151 | 2,74% |
| Bonos|TELEFONICA|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,70% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312361001 | 2,69% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,300 | ES00000121O6 | 2,69% |
| CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | ES0000000331 | 2,69% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 2,68% |
| Obligaciones|ALLIED IRISH BANKS|3,750|2010-01-2 | XS0278614820 | 2,66% |
| Pagarés|CAJA MADRID|1,395|2009-09-25 | ES0514950M89 | 2,65% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,508|2010-06-18 | FR0010631689 | 2,62% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,43% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,77% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 1,77% |
| Bonos|ROCHE|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,72% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,64% |
| Bonos|BSN GERVAIS DANONE|6,375|2014-02-04 | FR0010693309 | 1,48% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC|6,750|2013-07-16 | FR0010709378 | 1,47% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,43% |
| Bonos|DAIMLER BENZ|1,732|2011-06-10 | DE000A0T7J45 | 1,41% |
| Bonos|BBVA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,39% |
| Bonos|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 1,37% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,36% |
| Obligaciones|BANKINTER|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 1,36% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,29% |
| Bonos|E.ON AG|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 1,24% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,21% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,20% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,12% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|5,625|2012-02-09 | XS0412447632 | 1,11% |
| Acciones|ASML | NL0006034001 | 1,10% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 1,09% |
| Acciones|NOKIA A | FI0009000681 | 1,08% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,06% |
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 1,06% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,06% |
| Acciones|ZELTIA | ES0184940817 | 1,04% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,99% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM CO. | GB0007980591 | 0,94% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,94% |
| Bonos|CAIXA GERAL DEPOSITOS|4,375|2013-05-13 | PTCG16OM0004 | 0,94% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,93% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,92% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,91% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,91% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,375|2010-01-20 | XS0161035943 | 0,79% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,76% |
| Acciones|SYNGENTA | CH0011037469 | 0,73% |
| Bonos|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER|7,000|2014 | XS0429265159 | 0,71% |
| Bonos|SANDVIK AB|6,875|2014-02-25 | XS0414582246 | 0,71% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,69% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,69% |
| Acciones|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER | CH0012332372 | 0,69% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,68% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,66% |
| Acciones|ANTENA 3 TV | ES0109427734 | 0,60% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,58% |
| Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 0,56% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|5,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 0,56% |
| Bonos|TESCO|5,125|2015-02-24 | XS0414340074 | 0,56% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|6,125|2012 | XS0415007789 | 0,56% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|20 | ES0312298047 | 0,53% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,53% |
| Acciones|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,51% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,51% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,48% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,47% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,44% |
| Bonos|DAIMLER BENZ|7,875|2014-01-16 | DE000A0T5SE6 | 0,44% |
| Acciones|EDP | PTEDP0AM0009 | 0,39% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|0,350|2010-12-07 | XS0237609838 | 0,39% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo