LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,100|2014-10-01 | ES0000012916 | 10,35% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,950|2015-06-26 | ES0568675971 | 4,15% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800|2024-0 | ES00000124W3 | 3,62% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,45% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,950|2015-07-01 | ES0513806TN3 | 3,11% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,51% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,43% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 2,37% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,33% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,31% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 2,27% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,18% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,067|2016-04-08 | ES0371622004 | 2,08% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 1,96% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 1,86% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,725|2018-1 | ES0000102154 | 1,76% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,587|2019-06-18 | US872456AA66 | 1,74% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,000|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,66% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,172|2016-03-22 | US38141GEG55 | 1,65% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,62% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,38% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 1,35% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 1,34% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 1,23% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|2018-06-1 | ES0312298070 | 1,18% |
| CEDULA|CAIXA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 1,18% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 1,17% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 1,14% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|3,750|2019- | ES0255281158 | 1,13% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,13% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 1,08% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,06% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,180|2015-05-08 | ES0568675922 | 1,04% |
| Bonos|EDP|2,625|2022-01-18 | XS1111324700 | 1,03% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 0,99% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,97% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,90% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,88% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,83% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,74% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,74% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,73% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,72% |
| Acciones|CS GROUP (NOM) | CH0012138530 | 0,72% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,71% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,70% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,69% |
| Acciones|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,68% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,66% |
| Acciones|JULIUS BAER | CH0102484968 | 0,64% |
| Acciones|HOLCIM LTD-REG | CH0012214059 | 0,63% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,62% |
| Acciones|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,62% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,57% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,53% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,52% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,426|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,51% |
| Acciones|THALES | FR0000121329 | 0,45% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,43% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 0,40% |
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 0,40% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,38% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,37% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,37% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,36% |
| Acciones|NESTLE REGISTER | CH0038863350 | 0,34% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo