LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,200|2012-0 | ES00000122T3 | 7,26% |
| Bonos|GOBIERNO ALEMAN|2,500|2021-01-04 | DE0001135424 | 4,33% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,368|2012-04-12 | ES0314975022 | 3,58% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 3,13% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|4,750|2016-05-18 | XS0627824633 | 2,82% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,274|2012-06-29 | XS0223635730 | 2,68% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,350|2012- | ES0L01204202 | 2,66% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,720|2012-04-13 | ES0568675021 | 2,65% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 2,63% |
| Acciones|ILIAD | FR0004035913 | 2,12% |
| Acciones|SYNGENTA | CH0011037469 | 1,92% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 1,80% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 1,59% |
| Bonos|ENEL|4,625|2015-06-24 | XS0695403765 | 1,41% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 1,39% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 1,38% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,37% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,000|2014-02 | ES0413307028 | 1,35% |
| Bonos|VOLVO|0,384|2012-11-19 | XS0628259441 | 1,35% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|4,750|2015-03-2 | ES0000101503 | 1,34% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,34% |
| Obligaciones|BANKIA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,34% |
| Bonos|IBERCAJA|0,342|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,33% |
| Pagarés|BANKINTER|3,154|2012-07-25 | ES0513679SP1 | 1,33% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|201 | ES0312298088 | 1,33% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,407|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,33% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,374|20 | ES0312298005 | 1,32% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,32% |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,31% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 1,30% |
| Acciones|AEGON | NL0000303709 | 1,28% |
| Acciones|WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 1,27% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,20% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,19% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 1,17% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL SA|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,10% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,150|2012-07-31 | XS0306508325 | 1,09% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,09% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|4,305|2014-03-0 | ES0000101339 | 1,09% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,08% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,553|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,07% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,02% |
| Bonos|AUTOBAHN SCHNELL AG|2,000|2012-10-22 | XS0458651261 | 1,01% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,98% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,92% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 0,83% |
| Acciones|UNICREDITO SPA | IT0004781412 | 0,80% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,76% |
| Bonos|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,71% |
| Bonos|BBVA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,70% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 0,68% |
| Bonos|EDP|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 0,67% |
| Acciones|YPF S.A. | US9842451000 | 0,63% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,60% |
| Acciones|GENERAL MOTORS CORP. | US37045V1008 | 0,59% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 0,58% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,53% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,53% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,51% |
| Acciones|MEDIASET | IT0001063210 | 0,50% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,47% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,47% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,46% |
| Acciones|YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,41% |
| Bonos|JAPAN BANK|1,062|2012-11-05 | US471065AB85 | 0,41% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,36% |
| Acciones|BRISA AUTO-ESTRADAS PORTUGAL | PTBRI0AM0000 | 0,32% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo