LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJASTUR|0,349|2012-12-14 | ES0314826043 | 9,35% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,850|2020-1 | ES00000122T3 | 8,02% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,01% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 2,86% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,82% |
| Acciones|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 2,78% |
| Acciones|SYNGENTA | CH0011037469 | 2,63% |
| Bonos|MMO2|7,625|2012-01-25 | XS0141874726 | 2,40% |
| Bonos|BRISA FINANCE|4,797|2013-09-26 | XS0177256889 | 2,32% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,97% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 1,96% |
| Acciones|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 1,88% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,74% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 1,65% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,52% |
| Acciones|VOLVO | SE0000115446 | 1,48% |
| Acciones|ASML | NL0006034001 | 1,37% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,22% |
| Acciones|GENERAL MOTORS CORP. | US37045V1008 | 1,20% |
| Bonos|OTE PLC|5,375|2011-02-14 | XS0346402547 | 1,18% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,469|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,15% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,814|2011-01-31 | ES05130454Q8 | 1,15% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312361001 | 1,15% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,13% |
| Bonos|BANCAJA|0,297|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,10% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 1,08% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,08% |
| Acciones|AMADEUS A | ES0109067019 | 1,08% |
| Acciones|PARMALAT SPA | IT0003826473 | 1,05% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 1,00% |
| Acciones|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,98% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED BANK | GB0004082847 | 0,94% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,150|2012-07-31 | XS0306508325 | 0,94% |
| Acciones|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,92% |
| Pagarés|BANKINTER|1,758|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 0,92% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,90% |
| Bonos|CAJA CASTILLA LA MANCHA|0,323|2014-05-28 | ES0215424179 | 0,88% |
| Bonos|AUTOBAHN SCHNELL AG|2,000|2012-10-22 | XS0458651261 | 0,88% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,86% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 0,83% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FINANCE LTD|0,420|2011-0 | XS0484336853 | 0,81% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,79% |
| Acciones|THALES | FR0000121329 | 0,73% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,72% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 0,71% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,68% |
| Acciones|INFINEON | DE0006231004 | 0,63% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 0,62% |
| Bonos|DAIMLER BENZ|1,732|2011-06-10 | DE000A0T7J45 | 0,59% |
| Bonos|BBVA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,58% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,58% |
| Bonos|LA CAIXA|1,750|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,57% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,52% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,50% |
| Acciones|ALTRI SGPS | PTALT0AE0002 | 0,47% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 0,46% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,44% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,43% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,41% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,39% |
| Bonos|CAIXA GERAL DEPOSITOS|4,375|2013-05-13 | PTCG16OM0004 | 0,37% |
| Bonos|JAPAN BANK|1,062|2012-11-05 | US471065AB85 | 0,35% |
| Cupón Cero|COMMERZBANK AG|3,012|2011-02-28 | XS0211631808 | 0,28% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|20 | ES0312298047 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo