LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|LIBERBANK|0,200|2014-07-01 | ES0000012916 | 13,52% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,150|2 | ES0000012353 | 5,07% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,800|2024-0 | ES00000121G2 | 3,34% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|3,000|2015-03-04 | XS1043162558 | 3,25% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,45% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|6,400|2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 2,37% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,36% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|2,875|2016- | ES0378641163 | 2,36% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 2,28% |
| Pagarés|ABENGOA|3,599|2014-09-12 | XS1045583058 | 2,22% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 1,97% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|6,500|2019-07-27 | XS0440402393 | 1,93% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,000|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,79% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,79% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2016-03-22 | US38141GEG55 | 1,65% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,750|2018-02-0 | ES0000101545 | 1,56% |
| Acciones|LAGARDERE | FR0000130213 | 1,54% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,850|2022-0 | ES00000123K0 | 1,42% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 1,37% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 1,32% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 1,27% |
| CEDULA|CAIXA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 1,24% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|2018-06-1 | ES0312298070 | 1,24% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,22% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|3,750|2019- | ES0255281158 | 1,20% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 1,13% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,025|2014-09-05 | ES05060255V3 | 1,12% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,031|2014-09-05 | ES05060255V3 | 1,12% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,180|2015-05-08 | ES0568675922 | 1,12% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 1,10% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 1,09% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|2,991|2015-04-22 | XS1061376924 | 1,08% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,07% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,01% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,96% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,89% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,82% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,79% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,79% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,78% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,77% |
| Acciones|HOLCIM LTD-REG | CH0012214059 | 0,76% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,76% |
| Acciones|CS GROUP (NOM) | CH0012138530 | 0,74% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,71% |
| Acciones|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,69% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,68% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,66% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,63% |
| Bonos|EDP|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,63% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,63% |
| Acciones|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,61% |
| Acciones|JULIUS BAER | CH0102484968 | 0,58% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,58% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,458|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,57% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,55% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,50% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,50% |
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 0,44% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,40% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,40% |
| Acciones|SPRINT CORP | US85207U1051 | 0,38% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,37% |
| Acciones|NESTLE REGISTER | CH0038863350 | 0,36% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,35% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,35% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo