LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJASTUR|0,469|2012-12-14 | ES0314826043 | 8,99% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 3,13% |
| Acciones|SYNGENTA | CH0011037469 | 3,01% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,41% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 2,33% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 2,16% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 2,15% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 2,14% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,063|2011-07-22 | ES05148263O8 | 2,10% |
| Pagarés|CAJA RIOJA|2,190|2011-07-20 | ES05155306W8 | 2,10% |
| Bonos|MMO2|7,625|2012-01-25 | XS0141874726 | 2,10% |
| Bonos|BANCAJA|0,374|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,06% |
| Bonos|BRISA FINANCE|4,797|2013-09-26 | PTBSSAOM0005 | 2,06% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,04% |
| Acciones|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 2,02% |
| Acciones|THALES | FR0000121329 | 1,96% |
| Acciones|AMADEUS A | ES0109067019 | 1,90% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,72% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,69% |
| Acciones|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 1,66% |
| Bonos|CAJASTUR|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 1,62% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 1,37% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,36% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 1,30% |
| Acciones|ASML | NL0006034001 | 1,26% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 1,14% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 1,14% |
| Acciones|ANTENA 3 TV | ES0109427734 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,07% |
| Bonos|VOLVO|0,487|2012-11-19 | XS0628259441 | 1,06% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,546|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,06% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,531|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,05% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,05% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,080|2011-07-01 | ES05148264E7 | 1,05% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,189|2011-09-16 | ES05148264T5 | 1,05% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,180|2011-07-13 | ES0513580BC5 | 1,05% |
| Bonos|BANCO DE VALENCIA|0,390|2011-07-21 | ES0313980015 | 1,05% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,224|2011-09-09 | ES05148264S7 | 1,05% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,714|2011-09-15 | ES05153084R3 | 1,05% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,843|2011-10-03 | ES05153085U4 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,05% |
| Bonos|IBERCAJA|0,376|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,01% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,388|20 | ES0312298005 | 1,01% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 1,01% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,99% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,97% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,96% |
| Acciones|JOHN DEERE | US2441991054 | 0,94% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,150|2012-07-31 | XS0306508325 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,85% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,685|2013-11-25 | XS0630196151 | 0,84% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,84% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,83% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,375|2012-04-12 | ES0314975022 | 0,82% |
| Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,425|2014-05 | ES0215424179 | 0,81% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,77% |
| Bonos|AUTOBAHN SCHNELL AG|2,000|2012-10-22 | XS0458651261 | 0,74% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 0,61% |
| Bonos|BBVA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,54% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,658|2013-05- | XS0627824120 | 0,53% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,53% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,53% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 0,52% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|0,397|2011-11-08 | ES0314843238 | 0,52% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,38% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,38% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,37% |
| Bonos|JAPAN BANK|1,062|2012-11-05 | US471065AB85 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo