LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJASTUR|0,394|2012-12-14 | ES0314826043 | 8,97% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,850|2020-1 | ES00000122T3 | 7,68% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 3,39% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 3,06% |
| Acciones|SYNGENTA | CH0011037469 | 2,94% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 2,40% |
| Acciones|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 2,26% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 2,24% |
| Bonos|MMO2|7,625|2012-01-25 | XS0141874726 | 2,18% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 2,18% |
| Bonos|BRISA FINANCE|4,797|2013-09-26 | PTBSSAOM0005 | 2,16% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 2,02% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,99% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,97% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,92% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,80% |
| Acciones|GENERAL MOTORS CORP. | US37045V1008 | 1,69% |
| Bonos|CAJASTUR|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 1,66% |
| Acciones|THALES | FR0000121329 | 1,46% |
| Acciones|AMADEUS A | ES0109067019 | 1,18% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,14% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,09% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,462|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,08% |
| Acciones|INFINEON | DE0006231004 | 1,07% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312361001 | 1,07% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,440|2011-05-05 | ES05153084M4 | 1,07% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 1,07% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,124|2011-06-15 | ES0513861EA7 | 1,07% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,080|2011-07-01 | ES05148264E7 | 1,07% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,180|2011-07-13 | ES0513580BC5 | 1,07% |
| Acciones|APERAM | LU0569974404 | 1,06% |
| Bonos|BANCO DE VALENCIA|0,303|2011-07-21 | ES0313980015 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,05% |
| Bonos|BANCAJA|0,297|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,03% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,92% |
| Acciones|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,91% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,150|2012-07-31 | XS0306508325 | 0,89% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|4,800|2014- | ES0378641007 | 0,88% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,87% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,85% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED BANK | GB0004082847 | 0,80% |
| Bonos|CAJA CASTILLA LA MANCHA|0,338|2014-05-28 | ES0215424179 | 0,79% |
| Bonos|AUTOBAHN SCHNELL AG|2,000|2012-10-22 | XS0458651261 | 0,77% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 0,67% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,66% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,63% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 0,62% |
| Bonos|BBVA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,55% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 0,55% |
| Bonos|DAIMLER BENZ|1,732|2011-06-10 | DE000A0T7J45 | 0,54% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015- | ES0378641015 | 0,54% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,54% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|0,309|2011-11-08 | ES0314843238 | 0,53% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,48% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,40% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,39% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,37% |
| Bonos|CAIXA GERAL DEPOSITOS|4,375|2013-05-13 | PTCG16OM0004 | 0,35% |
| Bonos|JAPAN BANK|1,062|2012-11-05 | US471065AB85 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo