LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750|2013-0 | ES00000121L2 | 8,03% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2015-0 | ES00000123L8 | 4,97% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|3,000|2013-11-0 | CH0046274079 | 3,81% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 3,47% |
| Obligaciones|TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 3,27% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 3,25% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312360003 | 3,24% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 3,21% |
| Pagarés|BANKINTER|3,730|2013-08-07 | ES0513679WX7 | 3,14% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,750|2018-02-0 | ES0000101545 | 2,00% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,400|2023-0 | ES00000123U9 | 1,98% |
| Bonos|ENEL|4,625|2015-06-24 | XS0695403765 | 1,70% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 1,70% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,66% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,250|20 | ES0312298237 | 1,63% |
| Obligaciones|CEDULAS AYT CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 1,63% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 1,62% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|201 | ES0312298088 | 1,62% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,61% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,730|2013-08-09 | ES0513806AF9 | 1,57% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 1,43% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,300|2014-1 | ES00000121P3 | 1,31% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,30% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,29% |
| Acciones|ILIAD | FR0004035913 | 1,28% |
| Acciones|DAVIDE CAMPARI MILANO SPA | IT0003849244 | 1,17% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,13% |
| Acciones|LIMITED BRANDS INC | US5017971046 | 1,11% |
| Acciones|JULIUS BAER | CH0102484968 | 1,02% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 1,02% |
| Acciones|CS GROUP (NOM) | CH0012138530 | 1,00% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,98% |
| Acciones|GECINA SA | FR0010040865 | 0,93% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,92% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,91% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,89% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,89% |
| Bonos|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,87% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,85% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,76% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,71% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,67% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,63% |
| Acciones|JUNIPER NETWORKS INC | US48203R1041 | 0,48% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,42% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,34% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,33% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,31% |
| Acciones|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,26% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo