LIBERBANK GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110952035
| Patrimonio | 90.585.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.320 |
| Patrimonio por partícipe | 20.968,79€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,001|2016-01-04 | ES00000123W5 | 6,11% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,750|2018-1 | ES00000124B7 | 5,43% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 2,74% |
| Pagarés|BANKINTER|0,100|2016-02-03 | ES0513679ZP6 | 2,46% |
| Bonos|BTPS|0,912|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,38% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,03% |
| Acciones|KALI & SALZ AG | DE000KSAG888 | 1,84% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,007|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,83% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,350|2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 1,73% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|0,260|2022-06-15 | IT0005104473 | 1,60% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,56% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 1,43% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,39% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,36% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2024-1 | ES00000126B2 | 1,34% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,34% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 1,33% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,33% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,29% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,242|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,24% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,003|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,23% |
| Acciones|NOVARTIS (REGISTER) | CH0012005267 | 1,22% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,003|2018-02-2 | ES0312298039 | 1,22% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,21% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,900|2020-02- | XS1188117391 | 1,21% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 1,21% |
| Acciones|POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | CA73755L1076 | 1,21% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 | XS0895794658 | 1,20% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,20% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,587|2019-06-18 | US872456AA66 | 1,16% |
| Acciones|DUFRY AG REG | CH0023405456 | 1,14% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,261|2016-03-22 | US38141GEG55 | 1,13% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,725|2018-1 | ES0000102154 | 1,02% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,99% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|4,875|201 | IT0004702251 | 0,96% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|3,000|2020-02-10 | IT0004983190 | 0,96% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|1,750|2017 | IT0004804362 | 0,96% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,94% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,363|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,93% |
| Bonos|ORANGE|5,000|2049-10-29 | XS1115498260 | 0,92% |
| Bonos|GAS DE FRANCE SUEZ|3,875|2049-06-02 | FR0011942283 | 0,91% |
| Acciones|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,88% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,83% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 0,80% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,77% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,76% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 0,75% |
| Acciones|AMADEUS A | ES0109067019 | 0,73% |
| Acciones|BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,72% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 | ES00000122D7 | 0,71% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 0,71% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,250|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,67% |
| Bonos|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,66% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,65% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,64% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,62% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,162|2019-08-13 | XS1098036939 | 0,62% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 0,61% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|1,826|2025-04-3 | ES0000101651 | 0,61% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,59% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,56% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,55% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,51% |
| Acciones|ANTOFAGASTA | GB0000456144 | 0,49% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,48% |
| Acciones|CONSTR. Y AUXILIAR FERR. | ES0121975017 | 0,47% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,47% |
| Acciones|SOFTBRAIN CO LTD | CH0043238366 | 0,45% |
| Acciones|SMITH & NEPHEW | GB0009223206 | 0,44% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,43% |
| Acciones|SYMANTEC CORP. | US8715031089 | 0,43% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,42% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 0,40% |
| Acciones|ROTORK LN | GB00BVFNZH21 | 0,37% |
| Acciones|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,37% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,36% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,36% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,34% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 0,33% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,32% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,32% |
| Acciones|MEAD JOHNSON NUTRITION CORP | US5828391061 | 0,32% |
| Acciones|BEIERSDORF GY | DE0005200000 | 0,30% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,28% |
| Acciones|PEPSICO | US7134481081 | 0,28% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,28% |
| Acciones|INFINEON | DE0006231004 | 0,25% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,24% |
| Acciones|COCA COLA CO. | US1912161007 | 0,23% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,22% |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 0,22% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,22% |
| Acciones|ORIGIN ENTERPRISES PLC | IE00B1WV4493 | 0,21% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,21% |
| Acciones|CONOCO PHILLIPS | US20825C1045 | 0,21% |
| Acciones|CHEVRON CORPORATION | US1667641005 | 0,20% |
| Acciones|UNITED PARCEL SERVICE | US9113121068 | 0,19% |
| Acciones|VISA | US92826C8394 | 0,19% |
| Acciones|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,18% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,18% |
| Bonos|SSE PLC|2,375|2049-12-29 | XS1196713298 | 0,18% |
| Acciones|MINESSOTA MINING | US88579Y1010 | 0,17% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,17% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,17% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,15% |
| Bonos|TOTAL SA|2,250|2049-12-31 | XS1195201931 | 0,11% |
| Acciones|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
90,6M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo