KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,13|2015-02-20 | ES0L01502209 | 8,48% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 6,26% |
| REPO|KUTXABANK|0,20|2015-01-09 | ES0000012916 | 5,93% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 4,95% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 4,43% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,42% |
| BONO|ESTADO ITALIA|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 4,35% |
| BONO|BANCO NCG|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 4,32% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,32|2015-11-20 | ES0L01511200 | 4,23% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 3,50% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 3,23% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 1,97% |
| BONO|BFA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,85% |
| BONO|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 1,82% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,74% |
| BONO|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 1,71% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,67% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | 1,62% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,30% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,25% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,25% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,25% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,99% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNO. | ES0143416115 | 0,94% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,94% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,92% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,90% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,90% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,88% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,87% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,87% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 0,87% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,85% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,15|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,84% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,74% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,63% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,60% |
| ACCIONES|ORANGE S.A. | FR0000133308 | 0,57% |
| ACCIONES|L´OREAL SA | FR0000120321 | 0,57% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,56% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,52% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,51% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,49% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,49% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,48% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,47% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,47% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK. | DE0008402215 | 0,46% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,45% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,45% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,45% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,42% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,33% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA | IT0000072618 | 0,26% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,24% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,19% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,12% |
| ACCIONES|WOLTERS | NL0000395903 | 0,08% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0613211996 | 0,01% |
| ACCIONES|SOLAWORLD AG | DE000A1YCMM2 | 0,00% |
| ACCIONES|SOLON SE | DE0007471195 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo