KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,04|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 9,18% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,84|2012-04-20 | ES0L01204202 | 9,05% |
| REPO|KUTXABANK|2,73|2012-06-21 | ES0L01206223 | 9,01% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,41|2012-07-20 | ES0L01207205 | 8,99% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,81|2012-10-19 | ES0L01210191 | 7,21% |
| BONO|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 5,69% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 3,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,57|2012-09-21 | ES0L01209219 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA M-C BLUEOR DBT | LU0164081316 | 2,21% |
| BONO|SIEMENS FINAN|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 2,00% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,90% |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,85% |
| REPO|KUTXABANK|0,25|2012-04-13 | ES00000120J8 | 1,84% |
| BONO|IBERCAJA|1,35|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,84% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,43|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 1,80% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,91% |
| ACCIONES|DANONE, S.A. | FR0000120644 | 0,90% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,88% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,83% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,82% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,79% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,75% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,68% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,67% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,65% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,64% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,60% |
| ACCIONES|VEOLIA | FR0000124141 | 0,60% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,60% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,56% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,55% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,54% |
| ACCIONES|BCO. BILBAO VIZ. ARG | ES0113211835 | 0,52% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,51% |
| ACCIONES|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,48% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,48% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,48% |
| ACCIONES|UNIBAIL - RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,47% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,47% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,47% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,47% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,43% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,43% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,42% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,40% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECKVERSI | DE0008402215 | 0,39% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,39% |
| ACCIONES|ENEL SpA | IT0003128367 | 0,36% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,30% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN N.V. | NL0000009082 | 0,23% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,19% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,16% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,15% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,15% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,09% |
| ACCIONES|ING GROEP NV-CVA | NL0000303600 | 0,09% |
| ACCIONES|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,06% |
| ACCIONES|SOLON AG FUER | DE0007471195 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo