KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GROUPA.CRED.EURO ISR | FR0010702167 | 8,43% |
| PARTICIPACIONES|CAND SUST EURO COR B | BE0948755955 | 7,76% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EUR SUS CRE I | LU0503372780 | 6,95% |
| PARTICIPACIONES|LO FUNDS EURO RESP | LU0210004429 | 6,84% |
| PARTICIPACIONES|NN L EUR SUST CRED I | LU0577863615 | 6,67% |
| PARTICIPACIONES|PAR SUS BD EUR C I | LU0265317569 | 6,57% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EUROPEAN SUST | LU0144509717 | 5,63% |
| PARTICIPACIONES|EURO CAPITAL DURAB.M | FR0010589275 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ACT. EURO ISR | FR0010458745 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO SAM SUSTAINAB | LU0209860427 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|GROUP.ETAT EURO ISR | FR0010973149 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF FRAML.EUROZON | LU0545090143 | 3,77% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 3,46% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,68% |
| REPO|KUTXABANK|-0,35|2016-10-03 | ES00000120J8 | 1,66% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,33% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,68% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo