KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 10,07% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,41|2012-07-20 | ES0L01207205 | 9,83% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2012-10-19 | ES0L01210191 | 8,04% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,50|2012-12-14 | ES0L01212148 | 8,02% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,81|2012-10-19 | ES0L01210191 | 7,85% |
| BONO|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 6,12% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,57|2012-09-21 | ES0L01209219 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA M-C BLUEOR DBT | LU0164081316 | 2,46% |
| BONO|SIEMENS FINAN|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 2,19% |
| BONO|IBERCAJA|0,89|2012-07-20 | ES0214954143 | 2,03% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,03% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,43|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 1,99% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,08% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,04% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,99% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,97% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,96% |
| ACCIONES|DANONE, S.A. | FR0000120644 | 0,93% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,92% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,86% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,86% |
| ACCIONES|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,73% |
| ACCIONES|BCO. BILBAO VIZ. ARG | ES0113211835 | 0,73% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,72% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,70% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,66% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,59% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,58% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,58% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,58% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,55% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,54% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,54% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,53% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,53% |
| ACCIONES|VEOLIA | FR0000124141 | 0,53% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,52% |
| ACCIONES|UNIBAIL - RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,50% |
| ACCIONES|ENEL SpA | IT0003128367 | 0,50% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,49% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,47% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECKVERSI | DE0008402215 | 0,45% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,42% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,36% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,35% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,32% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,23% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN N.V. | NL0000009082 | 0,23% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,17% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,15% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,11% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,09% |
| ACCIONES|ING GROEP NV-CVA | NL0000303600 | 0,08% |
| ACCIONES|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,04% |
| ACCIONES|SOLON AG FUER | DE0007471195 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo