KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,30|2013-01-04 | ES00000121F4 | 7,61% |
| BONO|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 6,15% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,01|2013-04-19 | ES0L01304192 | 5,96% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,96|2013-01-18 | ES0L01301180 | 5,93% |
| REPO|KUTXABANK|0,25|2013-01-04 | ES0000011660 | 5,01% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 4,06% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,14|2013-03-15 | ES0L01303152 | 4,00% |
| BONO|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 3,99% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,43|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,92% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,38|2013-12-13 | ES0L01312138 | 3,92% |
| CEDULAS|IBERCAJA S.A.|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA M-C BLUEOR DBT | LU0164081316 | 2,44% |
| BONO|SIEMENS FIANCIERINGS|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 2,13% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,06% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑA|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,05% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 2,03% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,43|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 1,96% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,80|2013-09-20 | ES0L01309209 | 1,96% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,19% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,04% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,00% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,93% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,93% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,88% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,84% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,82% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,78% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,77% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,74% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,73% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 0,72% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,68% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,66% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,62% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,62% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,59% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,56% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,55% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,52% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,50% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,49% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,48% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,48% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,48% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,45% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,45% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,44% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,42% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,42% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,41% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,39% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,37% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,34% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK. | DE0008402215 | 0,32% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA | IT0000072618 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,25% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,23% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,20% |
| ACCIONES|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,16% |
| ACCIONES|WOLTERS | NL0000395903 | 0,11% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,11% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,10% |
| ACCIONES|SOLAWORLD AG | DE0005108401 | 0,03% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609092 | 0,02% |
| ACCIONES|SOLON AG FUER | DE0007471195 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo