KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 8,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 7,26% |
| BONO|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 5,43% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,48|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,27% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 3,68% |
| BONO|CAJA DE AHOR.MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 3,63% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,63% |
| BONO|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 3,61% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,16|2014-04-16 | ES0L01404166 | 3,52% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,38|2013-12-13 | ES0L01312138 | 3,50% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,43|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,50% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 2,68% |
| REPO|KUTXABANK|0,25|2013-07-05 | ES00000123K0 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA M-C BLUEOR DBT | LU0164081316 | 2,11% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,85% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERING|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 1,85% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,83% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,79% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,80|2013-09-20 | ES0L01309209 | 1,74% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | 1,73% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,41% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,37% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,05% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,02% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,01% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,00% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,92% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,92% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,88% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,85% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,79% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,70% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,69% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,64% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 0,64% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,58% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,53% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,52% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,51% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,50% |
| ACCIONES|ORANGE S.A. | FR0000133308 | 0,50% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,50% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,46% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,45% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,45% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,44% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,43% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,43% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,42% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,40% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,36% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK. | DE0008402215 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,25% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA | IT0000072618 | 0,22% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,21% |
| ACCIONES|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,14% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,12% |
| ACCIONES|WOLTERS | NL0000395903 | 0,10% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,10% |
| ACCIONES|SOLAWORLD AG | DE0005108401 | 0,01% |
| ACCIONES|SOLON SE | DE0007471195 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo