KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 8,97% |
| BONO|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 6,06% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,01|2013-04-19 | ES0L01304192 | 5,87% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,48|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,83% |
| BONO|F. AMORT.DEF.ELECTRI|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 4,07% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 4,03% |
| BONO|BMN|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 4,01% |
| BONO|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 3,99% |
| REPO|KUTXABANK|0,12|2013-04-05 | ES00000121P3 | 3,94% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,38|2013-12-13 | ES0L01312138 | 3,89% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,43|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,88% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA M-C BLUEOR DBT | LU0164081316 | 2,32% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERING|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 2,07% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,05% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,03% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 2,00% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,80|2013-09-20 | ES0L01309209 | 1,94% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | 1,03% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,00% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,94% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,91% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,89% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,88% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,86% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,83% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 0,81% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,80% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,78% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,77% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,65% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,63% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,62% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,61% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,60% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 0,58% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,56% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,55% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,50% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,49% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,49% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,46% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,45% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,45% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,43% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,42% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,40% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,38% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,37% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,36% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,34% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,34% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK. | DE0008402215 | 0,33% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,26% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,23% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA | IT0000072618 | 0,23% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,23% |
| ACCIONES|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,16% |
| ACCIONES|WOLTERS | NL0000395903 | 0,12% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,08% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,07% |
| ACCIONES|SOLAWORLD AG | DE0005108401 | 0,02% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609126 | 0,02% |
| ACCIONES|SOLON AG FUER | DE0007471195 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo