KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,61|2011-05-19 | ES0L01105201 | 10,46% |
| DEPOSITOS|BBK|1,03|2010-12-13 | 8,91% | |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,35|2010-07-02 | ES0000012452 | 8,91% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,66|2010-08-19 | ES0L01008207 | 8,89% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,55|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 8,50% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS S.A.|1,24|2011-03-25 | ES05134245O1 | 5,27% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,52|2010-07-22 | ES0L01007233 | 3,56% |
| BONO|SIEMENS FINAN|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 1,99% |
| BONO|EDP|5,88|2011-03-28 | XS0126990778 | 1,87% |
| BONO|IBERDROLA|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,84% |
| BONO|AKZO|4,25|2011-06-14 | XS0170265341 | 1,84% |
| BONO|ENDESA|0,87|2011-11-22 | XS0275436185 | 1,77% |
| CEDULAS|BSCH|2,50|2011-01-28 | ES0413900095 | 1,75% |
| BONO|CAJA MURCIA|1,74|2012-03-26 | ES0314600109 | 1,74% |
| BONO|BBK|1,00|2011-03-01 | ES0214100010 | 1,62% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,43% |
| ACCIONES|BASF SE | DE0005151005 | 1,29% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 1,03% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,97% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,97% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,97% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,95% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,92% |
| BONO|RWE|2,50|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,90% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,89% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,88% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,82% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,80% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,76% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,71% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,70% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,68% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,67% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,58% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,57% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,54% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,54% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,49% |
| ACCIONES|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 0,42% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,42% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,39% |
| ACCIONES|ENEL S.p.A. | IT0003128367 | 0,33% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,29% |
| ACCIONES|DEUTSCHE | DE0005552004 | 0,24% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,24% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,23% |
| ACCIONES|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,21% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,21% |
| ACCIONES|VEOLIA | FR0000124141 | 0,19% |
| ACCIONES|FRAPORT | DE0005773303 | 0,19% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,19% |
| ACCIONES|DSM NV | NL0000009827 | 0,16% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,12% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE0005003404 | 0,10% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,10% |
| ACCIONES|SOLON AG FUER | DE0007471195 | 0,05% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,05% |
| DERECHOS|IBERDROLA | ES0644580906 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo