KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,10|2014-07-04 | ES00000120G4 | 14,11% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 6,95% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 5,50% |
| BONO|BANCO NCG|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 4,79% |
| REPO|KUTXABANK|0,06|2014-07-04 | ES00000120G4 | 4,70% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 3,90% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,86% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 3,61% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,20% |
| BONO|BANKIA SA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 2,06% |
| BONO|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 2,04% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,94% |
| BONO|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 1,93% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,89% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,74% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | 1,66% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,42% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,35% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,28% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNO. | ES0143416115 | 1,17% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,12% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,09% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,00% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,98% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,97% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,97% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 0,96% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,96% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,91|2014-12-12 | ES0L01412128 | 0,94% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,93% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 0,93% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,85% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,83% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,76% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,69% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,66% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,59% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,52% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,49% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,49% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,49% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,49% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,49% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,48% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,47% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 0,46% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,44% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,44% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,44% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,43% |
| ACCIONES|L´OREAL SA | FR0000120321 | 0,43% |
| ACCIONES|ORANGE S.A. | FR0000133308 | 0,42% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,39% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK. | DE0008402215 | 0,26% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA | IT0000072618 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,18% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,18% |
| ACCIONES|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,11% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,10% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,07% |
| ACCIONES|WOLTERS | NL0000395903 | 0,07% |
| ACCIONES|SOLAWORLD AG | DE000A1YCMM2 | 0,00% |
| ACCIONES|SOLON SE | DE0007471195 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo