KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

20,7M

patrimonio

620

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.718.218€

Valor liquidativo

7,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,89% *
2018 -1,44% *
2017 1,18% *
2016 1,84%
2015 -0,31%
2014 3,71%
2013 7,18%
2012 4,88%
2011 0,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,27% 2,89%
1 año -0,85% -0,85%
2 años -0,93% -1,85%
3 años 0,40% 1,20%
4 años -0,72% -2,84%
5 años 0,49% 2,46%
6 años 1,75% 10,98%
7 años 2,13% 15,89%
8 años 1,84% 15,75%
9 años 1,74% 16,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,6497€
7,4345€
7,7180€
7,7373€
7,7156€
7,8287€
7,8549€
7,8056€
7,7942€
7,7146€
7,6943€
7,5629€
7,5588€
7,5751€
7,4634€
7,6196€
7,8736€
7,5985€
7,6170€
7,5937€
7,4657€
7,3267€
7,1821€
6,9142€
6,8926€
6,8362€
6,6732€
6,5031€
6,6007€
6,5183€
6,4169€
6,6221€
6,6086€
6,4646€
6,4607€
6,3608€
6,5511€
6,5129€
6,5064€
6,2200€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 8.189.162€ 39,52%
FR 7.791.020€ 37,61%
ES 3.192.523€ 15,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 15.980.182€
Inversiones (< 1 año) 3.006.836€
Liquidez 1.545.513€
Inversiones (> 1 año) 185.687€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SRI

    LU0629460675

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|SYCOMORE SEL RESP.I

    FR0010971705

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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