KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,89% * |
| 2018 | -1,44% * |
| 2017 | 1,18% * |
| 2016 | 1,84% |
| 2015 | -0,31% |
| 2014 | 3,71% |
| 2013 | 7,18% |
| 2012 | 4,88% |
| 2011 | 0,83% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,70% | 3,97% |
| 1 año | -0,10% | -0,10% |
| 2 años | -0,49% | -0,97% |
| 3 años | 0,73% | 2,20% |
| 4 años | 0,36% | 1,44% |
| 5 años | 0,36% | 1,79% |
| 6 años | 1,87% | 11,79% |
| 7 años | 2,50% | 18,86% |
| 8 años | 1,95% | 16,72% |
| 9 años | 2,19% | 21,52% |
| 10 años | 2,20% | 24,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,7296€ | |
| 7,6497€ | |
| 7,4345€ | |
| 7,7180€ | |
| 7,7373€ | |
| 7,7156€ | |
| 7,8287€ | |
| 7,8549€ | |
| 7,8056€ | |
| 7,7942€ | |
| 7,7146€ | |
| 7,6943€ | |
| 7,5629€ | |
| 7,5588€ | |
| 7,5751€ | |
| 7,4634€ | |
| 7,6196€ | |
| 7,8736€ | |
| 7,5985€ | |
| 7,6170€ | |
| 7,5937€ | |
| 7,4657€ | |
| 7,3267€ | |
| 7,1821€ | |
| 6,9142€ | |
| 6,8926€ | |
| 6,8362€ | |
| 6,6732€ | |
| 6,5031€ | |
| 6,6007€ | |
| 6,5183€ | |
| 6,4169€ | |
| 6,6221€ | |
| 6,6086€ | |
| 6,4646€ | |
| 6,4607€ | |
| 6,3608€ | |
| 6,5511€ | |
| 6,5129€ | |
| 6,5064€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,58%2.405.580€, FR0007435920
-
11,51%2.391.664€, LU1434529217
-
11,51%2.391.066€, FR0000447823
-
6,02%1.250.021€, LU0503372780
-
6,02%1.249.895€, FR0010702159
-
5,98%1.242.331€, LU0265317569
-
4,60%955.696€, FR0010589275
-
4,34%902.132€, LU0545090143
-
4,32%898.328€, LU0209860427
-
4,29%890.291€, FR0010773242
-
3,85%800.000€, ES0000012A97
-
3,61%749.929€, LU0144509550
-
3,37%700.452€, LU0629460675
-
0,89%185.264€, ES00000123U9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 8.134.857€ | 39,15% |
| FR | 7.892.528€ | 38,00% |
| ES | 985.264€ | 4,74% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 16.027.385€ |
| Liquidez | 3.759.429€ |
| Adquisición temporal de activos | 800.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 185.264€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
ES0000012A97
-
VENTAS
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05
ES0L01904058
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).