KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GROUP.ETAT EURO ISR | FR0010973149 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES|CAND SUST EURO COR B | BE0948755955 | 5,76% |
| PARTICIPACIONES|PETERCAM L-BD GOVT S | LU0336683767 | 5,76% |
| PARTICIPACIONES|ING L RENT EUR CR SU | LU0577863615 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|GROUPA.CRED.EURO ISR | FR0010702167 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST SUS BD EUR C | LU0265317569 | 5,67% |
| REPO|KUTXABANK|0,03|2015-04-17 | ES00000120J8 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO SAM SUSTAINAB | LU0209860427 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF FRAML.EUROZON | LU0545090143 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|EURO CAPITAL DURAB.I | FR0010013987 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ACT. EURO ISR | FR0010458745 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EUROPEAN SUST | LU0144509717 | 4,01% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 3,69% |
| BONO|ESTADO ITALIA|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 3,60% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,32|2015-11-20 | ES0L01511200 | 3,50% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,91% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 1,63% |
| BONO|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 1,51% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,41% |
| BONO|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 1,40% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,74% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo