KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 7,48% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 6,76% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 6,22% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,48|2014-02-21 | ES0L01402210 | 4,88% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 3,41% |
| BONO|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 3,38% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 3,38% |
| BONO|CAJA DE AHOR.MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 3,35% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,34% |
| REPO|KUTXABANK|0,30|2013-10-04 | ES00000121L2 | 3,30% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,16|2014-04-16 | ES0L01404166 | 3,26% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,38|2013-12-13 | ES0L01312138 | 3,23% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,43|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,22% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,69% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA M-C BLUEOR DBT | LU0164081316 | 1,96% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,71% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | 1,70% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERING|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 1,69% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,68% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,64% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,46% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,19% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNO. | ES0143416115 | 1,13% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,99% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,99% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,95% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,95% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,93% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,82% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,76% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,70% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,68% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 0,63% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,61% |
| ACCIONES|ORANGE S.A. | FR0000133308 | 0,59% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,58% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,58% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,57% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,54% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,51% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,51% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,47% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,47% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,47% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,47% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,44% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,44% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,43% |
| ACCIONES|L´OREAL SA | FR0000120321 | 0,42% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,40% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,39% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,30% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA | IT0000072618 | 0,26% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK. | DE0008402215 | 0,25% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,19% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,16% |
| ACCIONES|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,15% |
| ACCIONES|WOLTERS | NL0000395903 | 0,11% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,11% |
| ACCIONES|SOLAWORLD AG | DE0005108401 | 0,02% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0613211962 | 0,02% |
| ACCIONES|SOLON SE | DE0007471195 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo