KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2009-07-29 | ES00000121L2 | 20,76% |
| DEPOSITOS|BBK|2,80|2009-07-13 | 12,22% | |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2009-07-10 | ES00000120J8 | 12,21% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,52|2009-11-19 | ES0L00911203 | 7,20% |
| BONO|SIEMENS FINAN|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 2,64% |
| BONO|IBERDROLA|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 2,52% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,50|2010-03-04 | ES0414970170 | 2,47% |
| PAGARE|CAJA MADRID|1,60|2009-11-05 | ES0514950X45 | 2,43% |
| CEDULAS|BSCH|2,50|2011-01-28 | ES0413900095 | 2,41% |
| BONO|BBK|1,57|2011-03-01 | ES0214100010 | 1,98% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,44% |
| BONO|RWE|2,50|2011-09-16 | XS0434069497 | 1,23% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,03% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 1,03% |
| ACCIONES|BASF SE | DE0005151005 | 1,01% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 1,00% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,89% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,87% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,87% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,86% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,83% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,80% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,80% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,76% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,74% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,74% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,73% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,72% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,71% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,71% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,71% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,68% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,68% |
| ACCIONES|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 0,56% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,55% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,54% |
| ACCIONES|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,48% |
| ACCIONES|ENEL S.p.A. | IT0003128367 | 0,34% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,28% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,27% |
| ACCIONES|FRAPORT | DE0005773303 | 0,20% |
| ACCIONES|VEOLIA | FR0000124141 | 0,20% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,18% |
| ACCIONES|SOLON AG FUER | DE0007471195 | 0,14% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,14% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,13% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE0005003404 | 0,10% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,05% |
| ACCIONES|DSM NV | NL0000009827 | 0,04% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845A12 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo