KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,61|2011-05-19 | ES0L01105201 | 9,77% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,25|2011-07-21 | ES0L01107223 | 8,09% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,87|2011-10-20 | ES0L01110219 | 8,07% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,50|2011-12-15 | ES0L01112165 | 8,04% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,94|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 7,92% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS S.A.|1,24|2011-03-25 | ES05134245O1 | 4,91% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-01-21 | ES0000012452 | 3,32% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2011-03-17 | ES0L01103180 | 3,30% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,40|2011-11-17 | ES0L01111183 | 3,22% |
| BONO|BBK|1,33|2011-03-01 | ES0214100010 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MICRO CREDIT | LU0164081316 | 1,96% |
| BONO|SIEMENS FINAN|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 1,83% |
| BONO|EDP ENERGIAS DE PORT|5,88|2011-03-28 | XS0126990778 | 1,74% |
| BONO|AKZO NOBEL NV|4,25|2011-06-14 | XS0170265341 | 1,71% |
| BONO|ENDESA CAPITAL, S.A.|1,22|2011-11-22 | XS0275436185 | 1,65% |
| BONO|CAJA MURCIA|2,02|2012-03-26 | ES0314600109 | 1,63% |
| CEDULAS|BSCH|2,50|2011-01-28 | ES0413900095 | 1,62% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,31% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 1,10% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,09% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,93% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,91% |
| ACCIONES|DANONE, S.A. | FR0000120644 | 0,88% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,84% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,84% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,84% |
| BONO|RWE FINANCE B.V.|2,50|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,84% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,81% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,78% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,75% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,74% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,70% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,67% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,66% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,66% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,65% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,64% |
| ACCIONES|BCO. BILBAO VIZ. ARG | ES0113211835 | 0,63% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,61% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,59% |
| ACCIONES|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 0,56% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,48% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,46% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,43% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,42% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,40% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,39% |
| ACCIONES|ENEL SpA | IT0003128367 | 0,33% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,31% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POSTBANK AG | DE0005552004 | 0,24% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 0,21% |
| ACCIONES|DSM NV | NL0000009827 | 0,20% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL NV | NL0000009132 | 0,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,18% |
| ACCIONES|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,16% |
| ACCIONES|ING GROEP NV-CVA | NL0000303600 | 0,13% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,12% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,10% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,05% |
| ACCIONES|SOLON AG FUER | DE0007471195 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo