KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,61|2011-05-19 | ES0L01105201 | 10,41% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-04-29 | ES00000121A5 | 8,81% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,96|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 8,67% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,87|2011-10-20 | ES0L01110219 | 8,66% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,25|2011-07-21 | ES0L01107223 | 8,64% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,50|2011-12-15 | ES0L01112165 | 8,61% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-04-01 | ES0000012387 | 3,52% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,40|2011-11-17 | ES0L01111183 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MICRO CREDIT | LU0164081316 | 2,10% |
| BONO|SIEMENS FINAN|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 1,88% |
| BONO|AKZO NOBEL NV|4,25|2011-06-14 | XS0170265341 | 1,82% |
| BONO|ENDESA CAPITAL, S.A.|1,26|2011-11-22 | XS0275436185 | 1,76% |
| BONO|CAJA MURCIA|2,20|2012-03-26 | ES0314600109 | 1,76% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 1,21% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,19% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,18% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,96% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,94% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,93% |
| ACCIONES|DANONE, S.A. | FR0000120644 | 0,92% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,89% |
| BONO|RWE FINANCE B.V.|2,50|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,88% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,82% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,81% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,81% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,78% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,77% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,75% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,68% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,66% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,64% |
| ACCIONES|BCO. BILBAO VIZ. ARG | ES0113211835 | 0,63% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,62% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,58% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,55% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,53% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,51% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,50% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,46% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,45% |
| ACCIONES|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 0,41% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,41% |
| ACCIONES|ENEL SpA | IT0003128367 | 0,41% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,31% |
| ACCIONES|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POSTBANK AG | DE0005552004 | 0,25% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 0,25% |
| ACCIONES|DSM NV | NL0000009827 | 0,21% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL NV | NL0000009132 | 0,21% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,20% |
| ACCIONES|ING GROEP NV-CVA | NL0000303600 | 0,17% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,11% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,10% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,05% |
| ACCIONES|SOLON AG FUER | DE0007471195 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo