KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,35|2014-01-03 | ES00000120J8 | 7,20% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,91% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 5,78% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 5,48% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,48|2014-02-21 | ES0L01402210 | 4,26% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 3,30% |
| BONO|BANKIA SA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 3,08% |
| BONO|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 3,06% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,02% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,97% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 2,96% |
| BONO|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 2,95% |
| REPO|KUTXABANK|0,26|2014-01-10 | ES00000121G2 | 2,88% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,16|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,85% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,38% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 2,17% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | 1,62% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,49% |
| CEDULAS|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,48% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,46% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERING|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 1,46% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,45% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,91|2014-12-12 | ES0L01412128 | 1,43% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,43% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,36% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,20% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,10% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNO. | ES0143416115 | 1,03% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,94% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,93% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,92% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,89% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,85% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,82% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,70% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,69% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,62% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 0,60% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,59% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,55% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,51% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,50% |
| ACCIONES|ORANGE S.A. | FR0000133308 | 0,50% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,50% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,50% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,48% |
| ACCIONES|L´OREAL SA | FR0000120321 | 0,48% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,46% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,46% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,45% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,44% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,44% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,39% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,28% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA | IT0000072618 | 0,26% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK. | DE0008402215 | 0,25% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,24% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,19% |
| ACCIONES|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,15% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,11% |
| ACCIONES|WOLTERS | NL0000395903 | 0,11% |
| ACCIONES|SOLAWORLD AG | DE0005108401 | 0,01% |
| ACCIONES|SOLON SE | DE0007471195 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo