KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036

Patrimonio 20.772.078€
Partícipes 606
Patrimonio por partícipe 34.277,36€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 64 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|KUTXABANK|0,35|2014-01-03 ES00000120J8 7,20%
BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 5,91%
BONO|FADE|2,25|2016-12-17 ES0378641189 5,78%
BONO|ICO|2,38|2015-10-31 XS0968922764 5,48%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,48|2014-02-21 ES0L01402210 4,26%
BONO|ICO|5,13|2016-01-25 XS0582801865 3,30%
BONO|BANKIA SA|5,25|2016-04-07 ES0314950694 3,08%
BONO|ICO|4,50|2016-03-17 XS0829125847 3,06%
BONO|FADE|4,00|2015-12-17 ES0378641122 3,02%
BONO|FADE|4,80|2014-03-17 ES0378641007 2,97%
BONO|ICO|3,25|2015-02-10 XS0485309313 2,96%
BONO|ICO|3,50|2015-06-30 XS0742676611 2,95%
REPO|KUTXABANK|0,26|2014-01-10 ES00000121G2 2,88%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,16|2014-04-16 ES0L01404166 2,85%
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 ES00000123U9 2,38%
CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 ES0414954166 2,17%
ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A. ES0113900J37 1,62%
BONO|ICO|4,50|2014-07-08 XS0646719954 1,49%
CEDULAS|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 ES0413770001 1,48%
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,25|2014-01-31 ES00000121H0 1,46%
BONO|SIEMENS FINANCIERING|5,38|2014-06-11 XS0369462022 1,46%
BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 ES0001352519 1,45%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,91|2014-12-12 ES0L01412128 1,43%
PAGARE|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 ES0578430LQ4 1,43%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 1,36%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 1,20%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 1,10%
ACCIONES|GAMESA CORP TECNO. ES0143416115 1,03%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,94%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,93%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,92%
ACCIONES|SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,91%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,89%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,85%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,82%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 0,70%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,69%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 0,62%
ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR FR0000125585 0,60%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,59%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,55%
ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT FR0010613471 0,51%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 0,50%
ACCIONES|ORANGE S.A. FR0000133308 0,50%
ACCIONES|NOKIA (AB) FI0009000681 0,50%
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA ES0116870314 0,50%
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 0,48%
ACCIONES|L´OREAL SA FR0000120321 0,48%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,46%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 0,46%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,45%
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMEN FR0000124141 0,44%
ACCIONES|ENAGAS SA ES0130960018 0,44%
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO FR0000124711 0,39%
ACCIONES|DEUT. POST DE0005552004 0,28%
ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA IT0000072618 0,26%
ACCIONES|HANNOVER RUECK. DE0008402215 0,25%
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NL0000009082 0,24%
ACCIONES|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,19%
ACCIONES|ACCOR S.A. FR0000120404 0,15%
ACCIONES|ING GROEP NL0000303600 0,11%
ACCIONES|WOLTERS NL0000395903 0,11%
ACCIONES|SOLAWORLD AG DE0005108401 0,01%
ACCIONES|SOLON SE DE0007471195 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

20,8M

patrimonio

606

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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