KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BBK|1,79|2011-11-17 | ES0L01111183 | 8,88% |
| REPO|BBK|1,87|2011-10-20 | ES0L01110219 | 8,79% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,51|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 8,73% |
| REPO|BBK|2,73|2012-06-21 | ES0L01206223 | 8,69% |
| REPO|BBK|3,50|2011-12-15 | ES0L01112165 | 8,68% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,41|2012-07-20 | ES0L01207205 | 8,68% |
| BONO|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 5,42% |
| REPO|BBK|2,40|2011-11-17 | ES0L01111183 | 3,50% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,57|2012-09-21 | ES0L01209219 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA M-C BLUEOR DBT | LU0164081316 | 2,13% |
| BONO|SIEMENS FINAN|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 1,95% |
| BONO|CAJA MURCIA|2,54|2012-03-26 | ES0314600109 | 1,78% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,17% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,14% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,01% |
| ACCIONES|DANONE, S.A. | FR0000120644 | 0,94% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,87% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,83% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,83% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,76% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,74% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,73% |
| ACCIONES|BCO. BILBAO VIZ. ARG | ES0113211835 | 0,68% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,67% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,63% |
| ACCIONES|ACS, S.A. | ES0167050915 | 0,62% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,60% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,58% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,58% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,52% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,52% |
| ACCIONES|VEOLIA | FR0000124141 | 0,52% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,51% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,51% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,49% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,49% |
| ACCIONES|ENEL SpA | IT0003128367 | 0,48% |
| ACCIONES|UNIBAIL - RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,48% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,46% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,44% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,41% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,40% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,40% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,38% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECKVERSI | DE0008402215 | 0,37% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,36% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN N.V. | NL0000009082 | 0,27% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,25% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POSTBANK AG | DE0005552004 | 0,20% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,12% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,11% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,08% |
| ACCIONES|ING GROEP NV-CVA | NL0000303600 | 0,07% |
| ACCIONES|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,07% |
| ACCIONES|SOLON AG FUER | DE0007471195 | 0,02% |
| DERECHOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo