KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036

Patrimonio 20.772.078€
Partícipes 606
Patrimonio por partícipe 34.277,36€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 66 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|KUTXABANK|0,03|2014-10-03 ES00000124V5 8,90%
BONO|BANCO CAM SAU|3,00|2014-11-12 ES0314400187 8,51%
BONO|FADE|4,00|2015-12-17 ES0378641122 6,58%
BONO|ICO|3,75|2015-07-28 XS0528912214 5,21%
BONO|FADE|5,00|2015-06-17 ES0378641015 4,64%
BONO|BANCO NCG|3,13|2015-04-15 ES0314958069 4,54%
BONO|FADE|2,25|2016-12-17 ES0378641189 3,70%
BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 3,64%
BONO|ICO|2,38|2015-10-31 XS0968922764 3,41%
BONO|ICO|5,13|2016-01-25 XS0582801865 2,08%
BONO|BFA|5,25|2016-04-07 ES0314950694 1,95%
BONO|ICO|4,50|2016-03-17 XS0829125847 1,92%
BONO|ICO|3,25|2015-02-10 XS0485309313 1,83%
BONO|BPE FINANCIACIONES S|4,00|2015-07-17 XS0875105909 1,83%
BONO|ICO|3,50|2015-06-30 XS0742676611 1,81%
ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A. ES0113900J37 1,74%
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 ES00000123U9 1,72%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 1,55%
CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 ES0414954166 1,33%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 1,31%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 1,30%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 1,08%
ACCIONES|GAMESA CORP TECNO. ES0143416115 1,06%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 1,04%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 1,03%
BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 ES0001352519 0,93%
CEDULAS|BANCO POPULAR|3,75|2015-03-04 ES0413770001 0,92%
BONO|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 ES0001352527 0,91%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 ES0312358007 0,91%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,89%
BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,28|2015-06-30 ES0312342001 0,89%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,91|2014-12-12 ES0L01412128 0,88%
PAGARE|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 ES0578430LQ4 0,88%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,87%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,80%
ACCIONES|SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,79%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 0,78%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,70%
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA ES0116870314 0,57%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,57%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,55%
ACCIONES|L´OREAL SA FR0000120321 0,54%
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO FR0000124711 0,52%
ACCIONES|NOKIA (AB) FI0009000681 0,51%
ACCIONES|ORANGE S.A. FR0000133308 0,50%
ACCIONES|ENAGAS SA ES0130960018 0,50%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,50%
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 0,47%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 0,47%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,46%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,46%
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMEN FR0000124141 0,45%
ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT FR0010613471 0,44%
ACCIONES|HANNOVER RUECK. DE0008402215 0,41%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 0,40%
ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR FR0000125585 0,38%
ACCIONES|DEUT. POST DE0005552004 0,32%
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NL0000009082 0,25%
ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA IT0000072618 0,22%
ACCIONES|ACCOR S.A. FR0000120404 0,09%
ACCIONES|ING GROEP NL0000303600 0,08%
ACCIONES|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,08%
ACCIONES|WOLTERS NL0000395903 0,07%
DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ES0613211988 0,01%
ACCIONES|SOLAWORLD AG DE000A1YCMM2 0,00%
ACCIONES|SOLON SE DE0007471195 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

20,8M

patrimonio

606

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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