KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,03|2014-10-03 | ES00000124V5 | 8,90% |
| BONO|BANCO CAM SAU|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 8,51% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 6,58% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 5,21% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,64% |
| BONO|BANCO NCG|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 4,54% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 3,70% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,64% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 3,41% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,08% |
| BONO|BFA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,95% |
| BONO|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 1,92% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,83% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,83% |
| BONO|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 1,81% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | 1,74% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,72% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,55% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,33% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,31% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,30% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,08% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNO. | ES0143416115 | 1,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,03% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,93% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,92% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,91% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 0,91% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,89% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,89% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,91|2014-12-12 | ES0L01412128 | 0,88% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 0,88% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,87% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,80% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,79% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,78% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,70% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,57% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,57% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,55% |
| ACCIONES|L´OREAL SA | FR0000120321 | 0,54% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,52% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,51% |
| ACCIONES|ORANGE S.A. | FR0000133308 | 0,50% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,50% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,50% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,47% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,47% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,46% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,46% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,45% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,44% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK. | DE0008402215 | 0,41% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,40% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 0,38% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,32% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,25% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA | IT0000072618 | 0,22% |
| ACCIONES|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,09% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,08% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,08% |
| ACCIONES|WOLTERS | NL0000395903 | 0,07% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0613211988 | 0,01% |
| ACCIONES|SOLAWORLD AG | DE000A1YCMM2 | 0,00% |
| ACCIONES|SOLON SE | DE0007471195 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo