KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,35|2014-04-04 | ES00000122F2 | 16,14% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 7,53% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 5,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,31% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 4,96% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 3,01% |
| BONO|BANKIA SA|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 2,82% |
| BONO|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 2,79% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,74% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 2,66% |
| BONO|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 2,65% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,16|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,55% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,29% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO S.A.U|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,96% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | 1,72% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,34% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,33% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,33% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,30% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERING|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 1,29% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,91|2014-12-12 | ES0L01412128 | 1,28% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,28% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,10% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,07% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,01% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNO. | ES0143416115 | 0,96% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,95% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,92% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,81% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,80% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,79% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,66% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,65% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,64% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 0,56% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,55% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,54% |
| ACCIONES|ORANGE S.A. | FR0000133308 | 0,53% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,53% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,52% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,51% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,50% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMEN | FR0000124141 | 0,48% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,48% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,48% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,47% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,41% |
| ACCIONES|L´OREAL SA | FR0000120321 | 0,40% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,40% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK. | DE0008402215 | 0,36% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA | IT0000072618 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,26% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,24% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,15% |
| ACCIONES|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,14% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,10% |
| ACCIONES|WOLTERS | NL0000395903 | 0,09% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0613211970 | 0,03% |
| ACCIONES|SOLAWORLD AG | DE000A1YCMM2 | 0,00% |
| ACCIONES|SOLON SE | DE0007471195 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo