KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,32|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 10,39% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2012-10-19 | ES0L01210191 | 8,26% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,50|2012-12-14 | ES0L01212148 | 8,22% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,81|2012-10-19 | ES0L01210191 | 8,03% |
| BONO|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 6,34% |
| REPO|KUTXABANK|0,50|2012-10-05 | ES00000121A5 | 6,24% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,96|2013-01-18 | ES0L01301180 | 6,18% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA M-C BLUEOR DBT | LU0164081316 | 2,53% |
| BONO|SIEMENS FINAN|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 2,24% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,11% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,11% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 2,11% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,43|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 2,04% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,80|2013-09-20 | ES0L01309209 | 2,02% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,03% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,96% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,94% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,94% |
| ACCIONES|DANONE, S.A. | FR0000120644 | 0,93% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,89% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,89% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,88% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,87% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,76% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,72% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,68% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,64% |
| ACCIONES|BCO. BILBAO VIZ. ARG | ES0113211835 | 0,62% |
| ACCIONES|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,61% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,59% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,58% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,56% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,55% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,55% |
| ACCIONES|UNIBAIL - RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,55% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,55% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,51% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,50% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECKVERSI | DE0008402215 | 0,49% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,49% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,48% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,46% |
| ACCIONES|VEOLIA | FR0000124141 | 0,45% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,44% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,43% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,43% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,43% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,40% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,37% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,35% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,25% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,23% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,19% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN N.V. | NL0000009082 | 0,17% |
| ACCIONES|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,16% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,11% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,11% |
| ACCIONES|ING GROEP NV-CVA | NL0000303600 | 0,10% |
| ACCIONES|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,04% |
| ACCIONES|SOLON AG FUER | DE0007471195 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo