KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114186036
| Patrimonio | 20.772.078€ |
|---|---|
| Partícipes | 606 |
| Patrimonio por partícipe | 34.277,36€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,81|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 11,31% |
| DEPOSITOS|BBK|1,10|2009-11-13 | 11,30% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,28|2009-10-02 | ES0L01003190 | 10,73% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,52|2009-11-19 | ES0L00911203 | 6,63% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-10-16 | ES0000012239 | 5,65% |
| BONO|SIEMENS FINAN|5,38|2014-06-11 | XS0369462022 | 2,46% |
| BONO|IBERDROLA|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 2,34% |
| BONO|CAJA MURCIA|1,74|2012-03-26 | ES0314600109 | 2,29% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,50|2010-03-04 | ES0414970170 | 2,29% |
| CEDULAS|BSCH|2,50|2011-01-28 | ES0413900095 | 2,25% |
| PAGARE|UNICAJA|1,35|2009-12-21 | ES05648724I6 | 2,25% |
| PAGARE|CAJA MURCIA|1,23|2010-01-25 | ES05146005O5 | 2,25% |
| PAGARE|ABERTIS|1,35|2010-01-07 | ES0511845994 | 2,25% |
| PAGARE|CAJA MADRID|1,60|2009-11-05 | ES0514950X45 | 2,24% |
| BONO|BBK|1,13|2011-03-01 | ES0214100010 | 1,98% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,37% |
| ACCIONES|BASF SE | DE0005151005 | 1,25% |
| BONO|RWE|2,50|2011-09-16 | XS0434069497 | 1,14% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,13% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,98% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,91% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,90% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,86% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,84% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,84% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,83% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,82% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,82% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,79% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,77% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,76% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,74% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,73% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,73% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,72% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,70% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,65% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,60% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,57% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,47% |
| ACCIONES|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,44% |
| ACCIONES|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 0,43% |
| ACCIONES|ENEL S.p.A. | IT0003128367 | 0,39% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,31% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,30% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,25% |
| ACCIONES|DEUTSCHE | DE0005552004 | 0,23% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,23% |
| ACCIONES|VEOLIA | FR0000124141 | 0,23% |
| ACCIONES|FRAPORT | DE0005773303 | 0,23% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,21% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,17% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,16% |
| ACCIONES|SOLON AG FUER | DE0007471195 | 0,14% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE0005003404 | 0,12% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,05% |
| ACCIONES|DSM NV | NL0000009827 | 0,05% |
| DERECHOS|BNP PARIBAS | FR0010808931 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
20,8M
patrimonio
606
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo